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Creative Financial Designs Ativos da carteira
AUM
US$ 2,1 bi
Giro
12,52%
Retorno est. (1 ano)
23,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,64%
Retorno est. (1 ano)
+23,1%
Retorno est. (3 anos)
+56,17%
Retorno est. (5 anos)
+50,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 454 mi
(+28%)
Fluxo de capital
+US$ 273 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,55%
Posição
2.357
Nova
197
Aumentada
796
Reduzida
438
Encerrada
98
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide High Dividend ETF
ELCV
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 26,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+US$ 26,3 mi |
| 4 |
Inspire 100 ETF
BIBL
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
|
+US$ 22,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 14,4 mi |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 12,9 mi |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$ 12,6 mi |
| 4 |
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Timothy Plan International ETF
TPIF
|
+US$ 11,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,8% |
| 2 | Tecnologia | 4,66% |
| 3 | Saúde | 2,32% |
| 4 | Industriais | 2,08% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 9,9 mi | 0,47% |
62.415
+1.624
| +3% | +US$ 254 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
52
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
LQTI
US$ 233 mi
| US$ 9,7 mi | 0,46% |
501.671
+31.509
| +7% | +US$ 612 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
53
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
US$ 311 mi
| US$ 9,6 mi | 0,46% |
191.486
+23.724
| +14% | +US$ 1,16 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
54
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 9,6 mi | 0,46% |
362.426
+348.928
| +2.585% | +US$ 9,21 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
55
OneAscent Core Plus Bond ETF
OACP
US$ 270 mi
| US$ 9,39 mi | 0,45% |
+413.399
| Nova | +US$ 9,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
56
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 9,22 mi | 0,44% |
57.096
+41.773
| +273% | +US$ 5,89 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
57
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$ 2,9 bi
| US$ 9,17 mi | 0,44% |
117.476
+18.685
| +19% | +US$ 1,37 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
58
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 9,1 mi | 0,43% |
47.787
+26.555
| +125% | +US$ 4,54 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
59
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 8,95 mi | 0,43% |
212.109
+211.959
| +141.306% | +US$ 8,96 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
60
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 8,83 mi | 0,42% |
194.201
-283.844
| -59% | -US$ 12,9 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
61
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
US$ 625 mi
| US$ 8,37 mi | 0,4% |
149.786
-192.906
| -56% | -US$ 10,8 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
62
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 8,05 mi | 0,38% |
348.079
+15.751
| +5% | +US$ 364 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
63
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 7,68 mi | 0,37% |
99.555
-9.998
| -9% | -US$ 734 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
64
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 7,56 mi | 0,36% |
21.147
+764
| +4% | +US$ 275 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
65
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 7,18 mi | 0,34% |
93.759
-35.830
| -28% | -US$ 2,77 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
66
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 6,96 mi | 0,33% |
147.520
+135.142
| +1.092% | +US$ 6,11 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
67
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$ 6,2 bi
| US$ 6,89 mi | 0,33% |
135.946
+119.898
| +747% | +US$ 6,1 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
68
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 6,71 mi | 0,32% |
13.410
+7.701
| +135% | +US$ 3,7 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
69
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,73 bi
| US$ 6,7 mi | 0,32% |
135.649
+68.616
| +102% | +US$ 3,48 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
70
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 6,7 mi | 0,32% |
129.408
-5.304
| -4% | -US$ 271 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
71
American Century Focused Dynamic Growth ETF
FDG
US$ 408 mi
| US$ 6,55 mi | 0,31% |
49.223
-2.598
| -5% | -US$ 341 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
72
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 6,51 mi | 0,31% |
128.773
-1.806
| -1% | -US$ 91,2 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
73
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 6,32 mi | 0,3% |
8.466
-1.127
| -12% | -US$ 817 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
74
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$ 3,75 bi
| US$ 6,17 mi | 0,29% |
209.963
+6.951
| +3% | +US$ 192 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
75
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,27 bi
| US$ 6,12 mi | 0,29% |
126.496
-14.144
| -10% | -US$ 680 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Financial Designs no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Financial Designs detinha 2.357 posições avaliadas em US$ 2,1 bi, alta de 28% em relação a US$ 1,65 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
Creative Financial Designs alocou US$ 273 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 197 novas posições e aumentando 796 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Equity ETF: 217.490 ações no valor de US$ 27,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 83% dos ativos, ante 82% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 14,4 mi.
- A maior compra de Creative Financial Designs no T2 2026 foi Avantis US Equity ETF: 217.490 ações no valor de US$ 27,9 mi.
- Creative Financial Designs foi quem mais aumentou sua posição em Eventide High Dividend ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 26,9 mi.
- A maior redução de Creative Financial Designs em T2 2026 foi em Vanguard Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 14,4 mi.
- Creative Financial Designs encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Active Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,6 mi.
- As dez maiores posições de Creative Financial Designs representam 21% de sua carteira de US$ 2,1 bi no T2 2026.
- Creative Financial Designs abriu 197 novas posições e encerrou 98 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Financial Designs subiu 28% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Financial Designs referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.