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Creative Financial Designs Ativos da carteira
AUM
US$ 2,22 bi
Giro
11,41%
Retorno est. (1 ano)
15,38%
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,94%
Retorno est. (1 ano)
+15,38%
Retorno est. (3 anos)
+58,82%
Retorno est. (5 anos)
+50,99%
Retorno est. (10 anos)
+153,64%
AUM
US$ 2,22 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 116 mi
(+5,5%)
Fluxo de capital
+US$ 154 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,58%
Posição
2.454
Nova
195
Aumentada
787
Reduzida
479
Encerrada
85
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 21,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 19,1 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 16,1 mi |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$ 15,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 36,7 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 21,7 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 20,6 mi |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 8,62 mi |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+US$ 8,15 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,25% |
| 2 | Tecnologia | 5% |
| 3 | Saúde | 2,13% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,08% |
| 5 | Bens industriais | 1,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 20,1 mi | 0,91% |
239.398
+20.609
| +9% | +US$ 1,76 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
27
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
FDLS
US$ 252 mi
| US$ 20 mi | 0,9% |
484.930
+32.037
| +7% | +US$ 1,36 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
28
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 43,8 bi
| US$ 19,5 mi | 0,88% |
151.247
+3.970
| +3% | +US$ 500 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 19 mi | 0,86% |
25.697
+1.443
| +6% | +US$ 1,03 mi |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
30
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,9 bi
| US$ 17,9 mi | 0,81% |
179.176
+153.357
| +594% | +US$ 15,5 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
31
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,6 bi
| US$ 17,6 mi | 0,8% |
349.577
+318.929
| +1.041% | +US$ 16,1 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
32
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,38 bi
| US$ 16,7 mi | 0,76% |
162.117
+2.709
| +2% | +US$ 313 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 16,6 mi | 0,75% |
23.672
+1.733
| +8% | +US$ 1,21 mi |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
34
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,3 bi
| US$ 15,5 mi | 0,7% |
132.023
+6.708
| +5% | +US$ 836 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
35
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 14,6 mi | 0,66% |
145.391
+122.900
| +546% | +US$ 12,4 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
36
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 14,6 mi | 0,66% |
206.735
+18.127
| +10% | +US$ 1,3 mi |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
37
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,7 bi
| US$ 14,5 mi | 0,66% |
131.742
+6.436
| +5% | +US$ 728 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
38
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
US$ 356 mi
| US$ 13,9 mi | 0,63% |
311.978
+9.433
| +3% | +US$ 448 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
39
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,03 bi
| US$ 12,9 mi | 0,58% |
137.464
-5.489
| -4% | -US$ 530 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
40
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
US$ 266 mi
| US$ 12,6 mi | 0,57% |
496.485
+43.977
| +10% | +US$ 1,13 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
41
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,8 bi
| US$ 12,4 mi | 0,56% |
250.997
+246.883
| +6.001% | +US$ 12,2 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
NVIDIA
NVDA
US$ 4,31 tri
| US$ 12,4 mi | 0,56% |
54.358
-1.616
| -3% | -US$ 346 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
43
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 139 bi
| US$ 12,1 mi | 0,55% |
96.113
+677
| +0,7% | +US$ 80,4 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
44
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 11,7 mi | 0,53% |
196.715
+9.541
| +5% | +US$ 570 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
45
Inspire International ETF
WWJD
US$ 580 mi
| US$ 11,2 mi | 0,5% |
288.366
+15.870
| +6% | +US$ 633 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
46
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,61 bi
| US$ 11 mi | 0,5% |
227.032
+224.888
| +10.489% | +US$ 11,1 mi |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
47
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
US$ 320 mi
| US$ 10,3 mi | 0,47% |
212.980
+21.494
| +11% | +US$ 1,08 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
48
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,8 bi
| US$ 10,3 mi | 0,46% |
168.463
+1.233
| +0,7% | +US$ 77,1 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
49
OneAscent Core Plus Bond ETF
OACP
US$ 269 mi
| US$ 10,2 mi | 0,46% |
473.466
+60.067
| +15% | +US$ 1,34 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
50
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 16,8 bi
| US$ 10,2 mi | 0,46% |
400.428
+38.002
| +10% | +US$ 991 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Financial Designs no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Creative Financial Designs detinha 2.454 posições avaliadas em US$ 2,22 bi, alta de 5,5% em relação a US$ 2,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
Creative Financial Designs alocou US$ 154 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 195 novas posições e aumentando 787 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 ações no valor de US$ 10 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 83% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 36,7 mi.
- A maior compra de Creative Financial Designs no T3 2026 foi Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 ações no valor de US$ 10 mi.
- Creative Financial Designs foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior redução de Creative Financial Designs em T3 2026 foi em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 36,7 mi.
- Creative Financial Designs encerrou totalmente sua posição em Sila Realty Trust no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 682 mil.
- As dez maiores posições de Creative Financial Designs representam 21% de sua carteira de US$ 2,22 bi no T3 2026.
- Creative Financial Designs abriu 195 novas posições e encerrou 85 em T3 2026.
- O valor da carteira de Creative Financial Designs subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,22 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Financial Designs referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.