Creative Financial Designs ポートフォリオ保有銘柄
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$2823万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$2125万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+$1915万 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$1614万 |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+$1556万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.25% |
| 2 | 情報技術 | 5% |
| 3 | ヘルスケア | 2.13% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.08% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.92% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $2013万 | 0.91% |
239,398
+20,609
| +9% | +$176万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
27
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
FDLS
$2.52億
| $1997万 | 0.9% |
484,930
+32,037
| +7% | +$136万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
28
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$438億
| $1950万 | 0.88% |
151,247
+3,970
| +3% | +$50万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4609億
| $1901万 | 0.86% |
25,697
+1,443
| +6% | +$103万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
30
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$169億
| $1786万 | 0.81% |
179,176
+153,357
| +594% | +$1545万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
|
31
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$326億
| $1764万 | 0.8% |
349,577
+318,929
| +1,041% | +$1614万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
32
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
$83.8億
| $1674万 | 0.76% |
162,117
+2,709
| +2% | +$31.3万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $1659万 | 0.75% |
23,672
+1,733
| +8% | +$121万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
34
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$323億
| $1555万 | 0.7% |
132,023
+6,708
| +5% | +$83.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
35
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1170億
| $1464万 | 0.66% |
145,391
+122,900
| +546% | +$1236万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
36
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2307億
| $1460万 | 0.66% |
206,735
+18,127
| +10% | +$130万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
37
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$287億
| $1453万 | 0.66% |
131,742
+6,436
| +5% | +$72.8万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
38
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
$3.56億
| $1395万 | 0.63% |
311,978
+9,433
| +3% | +$44.8万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
39
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
$40.3億
| $1291万 | 0.58% |
137,464
-5,489
| -4% | -$53万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
40
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
$2.66億
| $1262万 | 0.57% |
496,485
+43,977
| +10% | +$113万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
41
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$198億
| $1241万 | 0.56% |
250,997
+246,883
| +6,001% | +$1225万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
42
NVIDIA
NVDA
$4.31兆
| $1241万 | 0.56% |
54,358
-1,616
| -3% | -$34.6万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
43
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1389億
| $1208万 | 0.55% |
96,113
+677
| +0.7% | +$8.04万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
44
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1199億
| $1167万 | 0.53% |
196,715
+9,541
| +5% | +$57万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
45
Inspire International ETF
WWJD
$5.8億
| $1118万 | 0.5% |
288,366
+15,870
| +6% | +$63.3万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
46
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$66.1億
| $1100万 | 0.5% |
227,032
+224,888
| +10,489% | +$1112万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
47
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
$3.2億
| $1030万 | 0.47% |
212,980
+21,494
| +11% | +$108万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
48
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$388億
| $1030万 | 0.46% |
168,463
+1,233
| +0.7% | +$7.71万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
49
OneAscent Core Plus Bond ETF
OACP
$2.69億
| $1024万 | 0.46% |
473,466
+60,067
| +15% | +$134万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
50
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$168億
| $1017万 | 0.46% |
400,428
+38,002
| +10% | +$99.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
Creative Financial Designsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Creative Financial Designsは2,454銘柄を保有し、保有額は$22.2億でした。前四半期の$21億から5.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Creative Financial Designsは2026年第3四半期に純新規資金として$1.54億を投じ、新たに195銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち787銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はEaton Vance Income Opportunities ETFで、保有株数は207,525株、評価額は$999万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち83%を占めています。前四半期の83%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Intermediate-Term Treasury ETFで、推定$3670万相当を売却しました。
- Creative Financial Designsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はEaton Vance Income Opportunities ETFで、株数は207,525株、評価額は$999万でした。
- Creative Financial Designsは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2823万でした。
- Creative Financial Designsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Intermediate-Term Treasury ETFで、推定$3670万相当を減らしました。
- Creative Financial Designsは2026年第3四半期にSila Realty Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$68.2万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Creative Financial Designsの上位10銘柄は、運用資産総額$22.2億のポートフォリオの21%を占めています。
- Creative Financial Designsは2026年第3四半期に新たに195件のポジションを取り、85件のポジションを解消しました。
- Creative Financial Designsのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.5%増加し、$22.2億となりました。
2026年11月4日に提出された、2026年第3四半期分のCreative Financial Designsの 13F報告書 に基づいています。