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Creative Financial Designs Posiciones de la cartera
AUM
USD 2216 M
Rotación
11.41%
Rendimiento estimado a 1 año
15.38%
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.99%
Rendimiento estimado a 10 años
+153.64%
AUM
USD 2216 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 116 M
(+5.5%)
Flujo de capital
+USD 154 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.58%
Posición
2,454
Nuevas
195
Aumentadas
787
Reducidas
479
Cerradas
85
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 21.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 19.1 M |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 16.1 M |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+USD 15.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 36.7 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 21.7 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 20.6 M |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 8.62 M |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+USD 8.15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.25% |
| 2 | Tecnología | 5% |
| 3 | Salud | 2.13% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.08% |
| 5 | Industriales | 1.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 20.1 M | 0.91% |
239,398
+20,609
| +9% | +USD 1.76 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
27
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
FDLS
USD 252 M
| USD 20 M | 0.9% |
484,930
+32,037
| +7% | +USD 1.36 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
28
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 43.8 mil M
| USD 19.5 M | 0.88% |
151,247
+3,970
| +3% | +USD 500 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 19 M | 0.86% |
25,697
+1,443
| +6% | +USD 1.03 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
30
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.9 mil M
| USD 17.9 M | 0.81% |
179,176
+153,357
| +594% | +USD 15.5 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
31
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.6 mil M
| USD 17.6 M | 0.8% |
349,577
+318,929
| +1,041% | +USD 16.1 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
32
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8377 M
| USD 16.7 M | 0.76% |
162,117
+2,709
| +2% | +USD 313 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 16.6 M | 0.75% |
23,672
+1,733
| +8% | +USD 1.21 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
34
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.3 mil M
| USD 15.5 M | 0.7% |
132,023
+6,708
| +5% | +USD 836 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
35
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 14.6 M | 0.66% |
145,391
+122,900
| +546% | +USD 12.4 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
36
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 14.6 M | 0.66% |
206,735
+18,127
| +10% | +USD 1.3 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
37
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.7 mil M
| USD 14.5 M | 0.66% |
131,742
+6,436
| +5% | +USD 728 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
38
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
USD 356 M
| USD 13.9 M | 0.63% |
311,978
+9,433
| +3% | +USD 448 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
39
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4033 M
| USD 12.9 M | 0.58% |
137,464
-5,489
| -4% | -USD 530 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
40
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
USD 266 M
| USD 12.6 M | 0.57% |
496,485
+43,977
| +10% | +USD 1.13 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
41
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.8 mil M
| USD 12.4 M | 0.56% |
250,997
+246,883
| +6,001% | +USD 12.2 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
NVIDIA
NVDA
USD 4.31 B
| USD 12.4 M | 0.56% |
54,358
-1,616
| -3% | -USD 346 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
43
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 139 mil M
| USD 12.1 M | 0.55% |
96,113
+677
| +0.7% | +USD 80.4 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
44
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 11.7 M | 0.53% |
196,715
+9,541
| +5% | +USD 570 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
45
Inspire International ETF
WWJD
USD 580 M
| USD 11.2 M | 0.5% |
288,366
+15,870
| +6% | +USD 633 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
46
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6607 M
| USD 11 M | 0.5% |
227,032
+224,888
| +10,489% | +USD 11.1 M |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
47
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
USD 320 M
| USD 10.3 M | 0.47% |
212,980
+21,494
| +11% | +USD 1.08 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
48
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.8 mil M
| USD 10.3 M | 0.46% |
168,463
+1,233
| +0.7% | +USD 77.1 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
49
OneAscent Core Plus Bond ETF
OACP
USD 269 M
| USD 10.2 M | 0.46% |
473,466
+60,067
| +15% | +USD 1.34 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
50
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 16.8 mil M
| USD 10.2 M | 0.46% |
400,428
+38,002
| +10% | +USD 991 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Financial Designs en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Creative Financial Designs mantenía 2,454 posiciones por un valor de USD 2216 M, un aumento de 5.5% frente a los USD 2100 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Creative Financial Designs destinó USD 154 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 195 nuevas posiciones y aumentó 787 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207,525 acciones con un valor de USD 10 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 83% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 36.7 M.
- La mayor compra de Creative Financial Designs en T3 2026 fue Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207,525 acciones por un valor de USD 10 M.
- Creative Financial Designs fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 28.2 M.
- La mayor reducción de Creative Financial Designs durante T3 2026 fue en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 36.7 M.
- Creative Financial Designs cerró por completo su posición en Sila Realty Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 682 k.
- Las diez principales posiciones de Creative Financial Designs representan 21% de su cartera de USD 2216 M en T3 2026.
- Creative Financial Designs abrió 195 posiciones nuevas y cerró 85 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Creative Financial Designs aumentó 5.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2216 M.
Según el Informe 13F de Creative Financial Designs correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.