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Creative Financial Designs Portfolio-Positionen
AUM
2,1 Mrd. $
Umschlag
12,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,1 %
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+454 Mio. $
(+28 %)
Kapitalfluss
+273 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,55 %
Position
2.357
Neu
197
Aufgestockt
796
Reduziert
438
Geschlossen
98
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide High Dividend ETF
ELCV
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+26,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+26,3 Mio. $ |
| 4 |
Inspire 100 ETF
BIBL
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
|
+22,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+14,4 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+12,9 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
|
+12,1 Mio. $ |
| 5 |
Timothy Plan International ETF
TPIF
|
+11,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,8 % |
| 2 | Technologie | 4,66 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,32 % |
| 4 | Industrie | 2,08 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,5 Mrd. $
| 6,12 Mio. $ | 0,29 % |
16.724
-1.662
| -9 % | -566.115 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
77
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,43 Mrd. $
| 6,1 Mio. $ | 0,29 % |
120.881
+4.740
| +4 % | +233.173 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
78
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,6 Mrd. $
| 6,06 Mio. $ | 0,29 % |
89.112
-2.065
| -2 % | -134.344 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
79
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,7 Mrd. $
| 5,94 Mio. $ | 0,28 % |
19.874
+6.655
| +50 % | +1,85 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
80
Microsoft
MSFT
3,79 Bio. $
| 5,9 Mio. $ | 0,28 % |
15.805
+4.281
| +37 % | +1,73 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
81
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,8 Mrd. $
| 5,89 Mio. $ | 0,28 % |
118.867
+3.641
| +3 % | +177.940 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
82
VanEck Semiconductor ETF
SMH
66,9 Mrd. $
| 5,85 Mio. $ | 0,28 % |
8.922
+7.834
| +720 % | +4,27 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
83
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
902 Mio. $
| 5,82 Mio. $ | 0,28 % |
252.242
+8.225
| +3 % | +185.961 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
84
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,62 Mrd. $
| 5,72 Mio. $ | 0,27 % |
32.372
+3.052
| +10 % | +522.771 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
85
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
1,67 Mrd. $
| 5,64 Mio. $ | 0,27 % |
143.587
+142
| +0,1 % | +5.435 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
86
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,4 Mrd. $
| 5,55 Mio. $ | 0,26 % |
92.011
+88.680
| +2.662 % | +5,27 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
87
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 5,45 Mio. $ | 0,26 % |
67.687
+10.307
| +18 % | +799.062 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
88
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,1 Mrd. $
| 5,28 Mio. $ | 0,25 % |
99.434
+3.553
| +4 % | +203.150 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
89
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12,1 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 0,24 % |
115.401
-44.846
| -28 % | -1,92 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
90
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
1,09 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | 0,24 % |
109.314
+4.284
| +4 % | +200.115 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
91
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,6 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 0,24 % |
150.122
-54.919
| -27 % | -1,82 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
92
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,63 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 0,24 % |
29.774
+880
| +3 % | +143.529 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
93
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | 0,24 % |
52.320
-11.938
| -19 % | -1,15 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
94
Inspire Global Hope ETF
BLES
166 Mio. $
| 4,96 Mio. $ | 0,24 % |
104.035
+66.672
| +178 % | +3,15 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
95
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
2,8 Mrd. $
| 4,94 Mio. $ | 0,24 % |
97.535
-88.371
| -48 % | -4,47 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
96
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,32 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 0,23 % |
47.989
+47.642
| +13.730 % | +4,76 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
97
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14,1 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 0,23 % |
29.650
-243
| -0,8 % | -37.697 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
98
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,3 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 0,23 % |
185.685
+19.977
| +12 % | +509.613 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
99
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 0,22 % |
28.443
+1.469
| +5 % | +273.419 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
100
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
182 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 0,22 % |
51.899
+3.972
| +8 % | +338.874 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Financial Designs für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Financial Designs 2.357 Positionen im Wert von 2,1 Mrd. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 1,65 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Creative Financial Designs investierte 273 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 197 neue Positionen und stockte 796 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Equity ETF: 217.490 Aktien im Wert von 27,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 14,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Financial Designs im Q2 2026 war Avantis US Equity ETF: 217.490 Aktien im Wert von 27,9 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Eventide High Dividend ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Financial Designs im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 14,4 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in JPMorgan Active Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Financial Designs machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,1 Mrd. $ aus.
- Creative Financial Designs eröffnete 197 neue Positionen und schloss 98 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Financial Designs stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 2,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Financial Designs für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .