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Creative Financial Designs Portfolio-Positionen
AUM
2,22 Mrd. $
Umschlag
11,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,38 %
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,64 %
AUM
2,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+116 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+154 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,58 %
Position
2.454
Neu
195
Aufgestockt
787
Reduziert
479
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+21,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+8,62 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+8,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,25 % |
| 2 | Technologie | 5 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,08 % |
| 5 | Industrie | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,79 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 0,17 % |
93.252
+34.920
| +60 % | +1,44 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
127
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,7 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,17 % |
157.940
+6.441
| +4 % | +156.492 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
128
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,58 Bio. $
| 3,68 Mio. $ | 0,17 % |
10.807
+220
| +2 % | +75.838 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
129
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,22 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,17 % |
19.337
-205
| -1 % | -38.598 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
130
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
6,43 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,17 % |
63.164
+4.174
| +7 % | +236.968 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
131
Micron Technology
MU
919 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,16 % |
3.413
+484
| +17 % | +459.749 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
132
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,16 % |
27.965
+93
| +0,3 % | +12.525 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
133
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,38 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,16 % |
29.852
+21.123
| +242 % | +2,39 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
134
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,16 % |
91.755
-2.079
| -2 % | -90.346 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
135
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,46 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
88.026
+199
| +0,2 % | +8.800 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
136
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
1,18 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,16 % |
40.219
+137
| +0,3 % | +11.804 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
137
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,4 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 0,16 % |
82.213
-111.988
| -58 % | -5,01 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
138
Advanced Micro Devices
AMD
910 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,16 % |
5.671
-1
| -0 % | -514 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
139
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
TPHD
398 Mio. $
| 3,43 Mio. $ | 0,15 % |
84.609
+7.508
| +10 % | +321.897 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
140
Eventide US Market ETF
ESUM
198 Mio. $
| 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
112.242
+14.558
| +15 % | +444.792 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
141
Pinterest
PINS
11 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,15 % |
179.498
+2.580
| +1 % | +56.479 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
142
Broadcom
AVGO
1,65 Bio. $
| 3,23 Mio. $ | 0,15 % |
9.206
+1.200
| +15 % | +451.748 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
143
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,9 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,15 % |
13.929
+373
| +3 % | +91.020 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
144
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
54 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,14 % |
66.144
-6.796
| -9 % | -335.115 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
145
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,14 % |
59.457
+918
| +2 % | +50.547 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
146
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,7 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,14 % |
77.412
+193
| +0,2 % | +7.869 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
147
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
590 Mio. $
| 3,09 Mio. $ | 0,14 % |
68.838
-8.750
| -11 % | -413.403 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
148
Franklin FTSE India ETF
FLIN
2,74 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,14 % |
91.996
+1.996
| +2 % | +70.351 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
149
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,3 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,14 % |
49.014
+819
| +2 % | +54.266 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
150
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,8 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,13 % |
81.983
+29.379
| +56 % | +1,07 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Financial Designs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Creative Financial Designs 2.454 Positionen im Wert von 2,22 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Creative Financial Designs investierte 154 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 195 neue Positionen und stockte 787 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Financial Designs im Q3 2026 war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Financial Designs im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 682.214 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Financial Designs machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,22 Mrd. $ aus.
- Creative Financial Designs eröffnete 195 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Financial Designs stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 2,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Financial Designs für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .