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Creative Financial Designs Portfolio-Positionen
AUM
2,22 Mrd. $
Umschlag
11,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,38 %
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,64 %
AUM
2,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+116 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+154 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,58 %
Position
2.454
Neu
195
Aufgestockt
787
Reduziert
479
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+21,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+8,62 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+8,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,25 % |
| 2 | Technologie | 5 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,08 % |
| 5 | Industrie | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,13 % |
34.001
+19
| +0,1 % | +1.648 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
152
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,7 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,13 % |
119.033
+8.850
| +8 % | +212.633 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
153
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
847 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,13 % |
3.687
+551
| +18 % | +420.470 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
154
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,45 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,12 % |
57.029
-63.852
| -53 % | -3,24 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
155
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,53 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,12 % |
60.725
+33.125
| +120 % | +1,56 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
156
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,15 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,12 % |
45.698
+3.262
| +8 % | +193.215 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
157
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,12 % |
25.304
+23.268
| +1.143 % | +2,33 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
158
GE Vernova
GEV
205 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,12 % |
2.819
+240
| +9 % | +237.834 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
159
VanEck Natural Resources ETF
HAP
320 Mio. $
| 2,67 Mio. $ | 0,12 % |
36.548
+1.151
| +3 % | +84.584 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
160
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
2,65 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,12 % |
39.838
+1.786
| +5 % | +122.640 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
161
Costco
COST
467 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,12 % |
2.914
+179
| +7 % | +167.104 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
162
CrowdStrike
CRWD
222 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,12 % |
9.915
-265
| -3 % | -56.252 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
163
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,53 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
36.822
+16.459
| +81 % | +1,24 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
164
Blue Owl Capital
OWL
6,8 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,12 % |
281.863
+10.750
| +4 % | +112.992 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
165
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,17 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,12 % |
63.487
-1.057
| -2 % | -44.010 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
166
First Trust Innovation Leaders ETF
ILDR
314 Mio. $
| 2,54 Mio. $ | 0,11 % |
64.344
+6.160
| +11 % | +236.994 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
167
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
667 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,11 % |
6.748
+744
| +12 % | +278.843 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
168
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,8 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,11 % |
24.577
-390
| -2 % | -40.936 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
169
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,2 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,11 % |
8.503
-1.077
| -11 % | -322.615 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
170
Palantir
PLTR
386 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,11 % |
13.271
+817
| +7 % | +130.207 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
171
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
71,3 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,11 % |
81.482
-8.129
| -9 % | -243.494 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
172
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,7 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,11 % |
31.411
-3.399
| -10 % | -280.303 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
173
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
1,21 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,11 % |
56.588
+2.526
| +5 % | +111.913 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
174
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,11 % |
20.925
-8.918
| -30 % | -1,09 Mio. $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
175
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,67 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,11 % |
21.223
-1.548
| -7 % | -178.810 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Financial Designs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Creative Financial Designs 2.454 Positionen im Wert von 2,22 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Creative Financial Designs investierte 154 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 195 neue Positionen und stockte 787 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Financial Designs im Q3 2026 war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Financial Designs im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 682.214 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Financial Designs machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,22 Mrd. $ aus.
- Creative Financial Designs eröffnete 195 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Financial Designs stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 2,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Financial Designs für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .