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Creative Financial Designs Portfolio-Positionen
AUM
2,22 Mrd. $
Umschlag
11,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,38 %
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,64 %
AUM
2,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+116 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+154 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,58 %
Position
2.454
Neu
195
Aufgestockt
787
Reduziert
479
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+21,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+8,62 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+8,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,25 % |
| 2 | Technologie | 5 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,08 % |
| 5 | Industrie | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
1,45 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,11 % |
49.665
+41.279
| +492 % | +1,96 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
177
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,19 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,11 % |
+71.684
| Neu | +2,25 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
178
Alto Ingredients
ALTO
296 Mio. $
| 2,3 Mio. $ | 0,1 % |
622.055
+6.751
| +1 % | +30.417 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
179
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
982 Mio. $
| 2,26 Mio. $ | 0,1 % |
63.608
+62.908
| +8.987 % | +2,08 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
180
Merck
MRK
367 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,1 % |
15.490
-1.307
| -8 % | -180.604 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
181
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,3 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,1 % |
54.784
-4.953
| -8 % | -213.834 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
182
Uber
UBER
145 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,1 % |
32.282
+188
| +0,6 % | +13.749 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
183
Amcor
AMCR
20,8 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,1 % |
52.217
+1.925
| +4 % | +86.052 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
184
Palo Alto Networks
PANW
271 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,1 % |
5.478
-327
| -6 % | -116.364 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
185
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
1,08 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,1 % |
28.510
+3.838
| +16 % | +290.018 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
186
Oneok
OKE
54,2 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,1 % |
24.702
-70
| -0,3 % | -6.441 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
187
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
20.211
+3.998
| +25 % | +438.946 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
188
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
12.891
-5.876
| -31 % | -918.761 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
189
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
50,4 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,09 % |
47.397
+9.099
| +24 % | +412.402 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
190
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
6,13 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,09 % |
29.160
-730
| -2 % | -54.309 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
191
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
2,28 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,09 % |
101.165
+86.398
| +585 % | +1,81 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
192
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
5,3 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,09 % |
45.987
+38.915
| +550 % | +1,71 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
193
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
1,07 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,09 % |
32.688
+280
| +0,9 % | +18.129 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
194
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
760 Mio. $
| 2,04 Mio. $ | 0,09 % |
29.880
-8.727
| -23 % | -598.149 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
195
TSMC
TSM
2,02 Bio. $
| 2,02 Mio. $ | 0,09 % |
4.421
-49
| -1 % | -20.761 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
196
Republic Services
RSG
75,2 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,09 % |
9.546
+743
| +8 % | +161.688 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
197
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
565 Mio. $
| 1,98 Mio. $ | 0,09 % |
45.333
-175
| -0,4 % | -7.254 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
198
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,09 % |
38.755
-534
| -1 % | -27.221 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
199
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
4,09 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,09 % |
80.874
+20.260
| +33 % | +509.298 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
200
American Century Short Duration Strategic Income ETF
SDSI
345 Mio. $
| 1,93 Mio. $ | 0,09 % |
+38.276
| Neu | +1,95 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Financial Designs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Creative Financial Designs 2.454 Positionen im Wert von 2,22 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Creative Financial Designs investierte 154 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 195 neue Positionen und stockte 787 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Financial Designs im Q3 2026 war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Financial Designs im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 682.214 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Financial Designs machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,22 Mrd. $ aus.
- Creative Financial Designs eröffnete 195 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Financial Designs stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 2,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Financial Designs für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .