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Creative Financial Designs Portfolio-Positionen
AUM
2,22 Mrd. $
Umschlag
11,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,38 %
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,64 %
AUM
2,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+116 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+154 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,58 %
Position
2.454
Neu
195
Aufgestockt
787
Reduziert
479
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+21,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+8,62 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+8,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,25 % |
| 2 | Technologie | 5 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,08 % |
| 5 | Industrie | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,9 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,09 % |
8.363
-1.455
| -15 % | -339.808 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
202
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
14.976
+118
| +0,8 % | +16.255 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
203
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
15,8 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,09 % |
18.271
-7.387
| -29 % | -707.521 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
204
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,08 % |
5.584
+123
| +2 % | +43.021 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
|
205
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,8 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,08 % |
23.562
-267.811
| -92 % | -21,7 Mio. $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
206
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,2 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,08 % |
28.898
+27.479
| +1.937 % | +1,71 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
207
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
10,5 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,08 % |
38.936
+240
| +0,6 % | +10.750 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
208
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,08 % |
6.519
-1.038
| -14 % | -287.016 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
209
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
261 Mio. $
| 1,81 Mio. $ | 0,08 % |
23.055
+1.900
| +9 % | +145.735 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
210
AT&T
T
146 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,08 % |
74.000
+965
| +1 % | +23.281 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
211
Eaton
ETN
133 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
4.194
+307
| +8 % | +128.122 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
212
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
9,7 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
10.636
+354
| +3 % | +56.754 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
213
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
38.810
-196
| -0,5 % | -9.959 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
214
Permian Resources
PR
18,2 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,08 % |
84.591
+3.055
| +4 % | +65.824 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
215
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
2,85 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,08 % |
15.227
-234
| -2 % | -26.910 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
216
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,08 % |
8.553
-1.341
| -14 % | -289.815 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
217
Royal Bank of Canada
RY
278 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,08 % |
9.047
-1.389
| -13 % | -288.953 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
218
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,08 % |
4.364
+610
| +16 % | +232.848 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
219
Public Storage
PSA
63,1 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,08 % |
6.232
+198
| +3 % | +61.951 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
220
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,08 % |
48.207
+6.142
| +15 % | +224.352 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
221
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
935 Mio. $
| 1,75 Mio. $ | 0,08 % |
28.650
+1.113
| +4 % | +70.707 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
222
iShares US Technology ETF
IYW
22,2 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,08 % |
6.604
+556
| +9 % | +138.793 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
223
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
3,97 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,08 % |
9.716
+9.691
| +38.764 % | +1,73 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
224
United Parcel Service
UPS
92,2 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,08 % |
18.577
+590
| +3 % | +61.944 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
225
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,08 % |
6.498
+2.241
| +53 % | +591.218 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Financial Designs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Creative Financial Designs 2.454 Positionen im Wert von 2,22 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Creative Financial Designs investierte 154 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 195 neue Positionen und stockte 787 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Financial Designs im Q3 2026 war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Financial Designs im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 682.214 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Financial Designs machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,22 Mrd. $ aus.
- Creative Financial Designs eröffnete 195 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Financial Designs stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 2,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Financial Designs für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .