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Creative Financial Designs 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22.2억
회전율
11.41%
1년 추정 수익률
15.38%
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.94%
1년 예상 수익률
+15.38%
3년 예상 수익률
+58.82%
5년 예상 수익률
+50.99%
10년 예상 수익률
+153.64%
AUM
US$22.2억
AUM 성장
+US$1.16억
(+5.5%)
자금 흐름
+US$1.54억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.58%
보유액
2,454
신규
195
증가
787
축소
479
청산됨
85
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2823만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$2125만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$1915만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$1614만 |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$1556만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$3670만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$2166만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$2057만 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$862만 |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+US$815만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.25% |
| 2 | 정보기술 | 5% |
| 3 | 헬스케어 | 2.13% |
| 4 | 임의소비재 | 2.08% |
| 5 | 산업재 | 1.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$515억
| US$191만 | 0.09% |
8,363
-1,455
| -15% | -US$34만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
202
PepsiCo
PEP
US$1939억
| US$190만 | 0.09% |
14,976
+118
| +0.8% | +US$1.63만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
203
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$167억
| US$188만 | 0.09% |
18,271
-7,387
| -29% | -US$70.8만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
204
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$185만 | 0.08% |
5,584
+123
| +2% | +US$4.3만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
205
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$678억
| US$185만 | 0.08% |
23,562
-267,811
| -92% | -US$2166만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
206
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$115억
| US$184만 | 0.08% |
28,898
+27,479
| +1,937% | +US$171만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
207
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$117억
| US$184만 | 0.08% |
38,936
+240
| +0.6% | +US$1.08만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
208
Texas Instruments
TXN
US$2855억
| US$183만 | 0.08% |
6,519
-1,038
| -14% | -US$28.7만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
209
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
US$2.68억
| US$181만 | 0.08% |
23,055
+1,900
| +9% | +US$14.6만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
210
AT&T
T
US$1494억
| US$181만 | 0.08% |
74,000
+965
| +1% | +US$2.33만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
211
Eaton
ETN
US$1395억
| US$180만 | 0.08% |
4,194
+307
| +8% | +US$12.8만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
212
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$104억
| US$180만 | 0.08% |
10,636
+354
| +3% | +US$5.68만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
213
Truist Financial
TFC
US$598억
| US$180만 | 0.08% |
38,810
-196
| -0.5% | -US$10천 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
214
Permian Resources
PR
US$191억
| US$179만 | 0.08% |
84,591
+3,055
| +4% | +US$6.58만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
215
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$29.7억
| US$178만 | 0.08% |
15,227
-234
| -2% | -US$2.69만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
216
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1029억
| US$178만 | 0.08% |
8,553
-1,341
| -14% | -US$29만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
217
Royal Bank of Canada
RY
US$2805억
| US$178만 | 0.08% |
9,047
-1,389
| -13% | -US$28.9만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
218
Intuitive Surgical
ISRG
US$1525억
| US$177만 | 0.08% |
4,364
+610
| +16% | +US$23.3만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
219
Public Storage
PSA
US$623억
| US$176만 | 0.08% |
6,232
+198
| +3% | +US$6.2만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
220
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$176만 | 0.08% |
48,207
+6,142
| +15% | +US$22.4만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
221
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
US$9.6억
| US$175만 | 0.08% |
28,650
+1,113
| +4% | +US$7.07만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
222
iShares US Technology ETF
IYW
US$233억
| US$175만 | 0.08% |
6,604
+556
| +9% | +US$13.9만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
223
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$41.3억
| US$174만 | 0.08% |
9,716
+9,691
| +38,764% | +US$173만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
224
United Parcel Service
UPS
US$940억
| US$174만 | 0.08% |
18,577
+590
| +3% | +US$6.19만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
225
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$172만 | 0.08% |
6,498
+2,241
| +53% | +US$59.1만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Financial Designs의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Creative Financial Designs 측은 US$22.2억 상당의 2,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Creative Financial Designs 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.54억 규모를 투입해 신규 포지션 195개를 개설하고 기존 보유 종목 787개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eaton Vance Income Opportunities ETF 주식으로, 207,525주를 보유했으며 가치는 US$999만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3670만 규모 줄였어요.
- Creative Financial Designs의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Eaton Vance Income Opportunities ETF 주식으로, US$999만 상당의 207,525주를 매수했어요.
- Creative Financial Designs 측이 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2823만 규모예요.
- Creative Financial Designs의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$3670만예요.
- Creative Financial Designs 측은 2026년 3분기에 Sila Realty Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$68.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Financial Designs의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.2억 중 21% 비중을 차지해요.
- Creative Financial Designs 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 195개를 편입하고 85개를 청산했어요.
- Creative Financial Designs의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$22.2억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Creative Financial Designs의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.