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Creative Financial Designs Portfolio-Positionen
AUM
2,22 Mrd. $
Umschlag
11,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,38 %
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,64 %
AUM
2,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+116 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+154 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,58 %
Position
2.454
Neu
195
Aufgestockt
787
Reduziert
479
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+21,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+8,62 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+8,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,25 % |
| 2 | Technologie | 5 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,08 % |
| 5 | Industrie | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,61 Mrd. $
| 5,06 Mio. $ | 0,23 % |
195.095
-207.511
| -52 % | -5,59 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
102
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | 0,23 % |
51.692
-628
| -1 % | -61.993 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
103
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,3 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 0,22 % |
201.951
+16.266
| +9 % | +407.341 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
104
FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF
BRIF
154 Mio. $
| 4,89 Mio. $ | 0,22 % |
131.437
+9.860
| +8 % | +367.102 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
105
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
6,61 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,22 % |
100.536
-35.410
| -26 % | -1,77 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
106
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14,2 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 0,22 % |
29.694
+44
| +0,1 % | +7.271 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
107
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,1 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 0,21 % |
111.069
+18.676
| +20 % | +773.861 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
108
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,44 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 0,21 % |
31.442
+1.668
| +6 % | +260.244 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
109
JPMorgan International Value ETF
JIVE
4,6 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 0,2 % |
47.288
+2.141
| +5 % | +206.020 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
110
FIS Christian Stock Fund
PRAY
77 Mio. $
| 4,42 Mio. $ | 0,2 % |
127.150
+27.890
| +28 % | +983.856 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
111
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 0,2 % |
27.943
+535
| +2 % | +83.575 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
112
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
1,67 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 0,19 % |
103.488
-40.099
| -28 % | -1,58 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
113
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
502 Mio. $
| 4,14 Mio. $ | 0,19 % |
29.269
-538
| -2 % | -77.394 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
114
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,4 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,19 % |
54.908
+488
| +0,9 % | +38.109 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
115
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
403 Mio. $
| 4,11 Mio. $ | 0,19 % |
49.864
-924
| -2 % | -78.822 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
116
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
503 Mio. $
| 4,1 Mio. $ | 0,19 % |
211.362
+7.206
| +4 % | +143.736 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
117
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,5 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,18 % |
52.012
-2.758
| -5 % | -223.197 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
118
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,48 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 0,18 % |
135.138
+134.666
| +28.531 % | +3,9 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
119
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,4 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 0,18 % |
28.345
+4.239
| +18 % | +587.662 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
120
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
332 Mio. $
| 3,92 Mio. $ | 0,18 % |
84.557
+33.510
| +66 % | +1,64 Mio. $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
121
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,7 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,17 % |
140.976
+2.732
| +2 % | +76.006 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
122
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
| 3,85 Mio. $ | 0,17 % |
10.842
+599
| +6 % | +214.365 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
123
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,6 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 0,17 % |
13.446
+379
| +3 % | +112.857 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
124
iShares Global 100 ETF
IOO
9,03 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 0,17 % |
26.443
+1.229
| +5 % | +174.939 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
125
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,21 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 0,17 % |
94.191
+80.736
| +600 % | +3,27 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Financial Designs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Creative Financial Designs 2.454 Positionen im Wert von 2,22 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Creative Financial Designs investierte 154 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 195 neue Positionen und stockte 787 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Financial Designs im Q3 2026 war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Financial Designs im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 682.214 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Financial Designs machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,22 Mrd. $ aus.
- Creative Financial Designs eröffnete 195 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Financial Designs stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 2,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Financial Designs für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .