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Creative Financial Designs Posiciones de la cartera
AUM
USD 2100 M
Rotación
12.52%
Rendimiento estimado a 1 año
23.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2100 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 454 M
(+28%)
Flujo de capital
+USD 273 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.55%
Posición
2,357
Nuevas
197
Aumentadas
796
Reducidas
438
Cerradas
98
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide High Dividend ETF
ELCV
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 26.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+USD 26.3 M |
| 4 |
Inspire 100 ETF
BIBL
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
|
+USD 22.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 14.4 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 12.9 M |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+USD 12.6 M |
| 4 |
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Timothy Plan International ETF
TPIF
|
+USD 11.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.8% |
| 2 | Tecnología | 4.66% |
| 3 | Atención médica | 2.32% |
| 4 | Industriales | 2.08% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Alto Ingredients
ALTO
USD 268 M
| USD 3.51 M | 0.17% |
615,304
-154,557
| -20% | -USD 789 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
127
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
USD 6072 M
| USD 3.5 M | 0.17% |
58,990
+7,834
| +15% | +USD 440 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
128
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 9233 M
| USD 3.44 M | 0.16% |
25,214
+8,224
| +48% | +USD 1.12 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
129
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 3.38 M | 0.16% |
2,929
-57
| -2% | -USD 42.7 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
130
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4053 M
| USD 3.35 M | 0.16% |
65,080
+65,005
| +86,673% | +USD 3.32 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
131
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 3.32 M | 0.16% |
24,106
+351
| +1% | +USD 46.3 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
132
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 3.29 M | 0.16% |
5,672
-243
| -4% | -USD 100 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
133
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 3.29 M | 0.16% |
13,556
-1,426
| -10% | -USD 332 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
134
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 3.29 M | 0.16% |
9,600
+7,048
| +276% | +USD 2.1 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
135
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
TPHD
USD 369 M
| USD 3.26 M | 0.16% |
77,101
+6,046
| +9% | +USD 252 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
136
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 3.23 M | 0.15% |
+27,584
| Nuevas | +USD 3.22 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
137
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4235 M
| USD 3.2 M | 0.15% |
48,195
-749
| -2% | -USD 48.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
138
Franklin FTSE India ETF
FLIN
USD 2546 M
| USD 3.2 M | 0.15% |
90,000
+14,507
| +19% | +USD 507 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
139
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
| USD 3.1 M | 0.15% |
77,219
+75,999
| +6,229% | +USD 3.01 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
140
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 3.03 M | 0.14% |
2,579
+205
| +9% | +USD 209 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
141
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 3.02 M | 0.14% |
8,006
+1,844
| +30% | +USD 739 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
142
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 3.01 M | 0.14% |
34,810
-3,771
| -10% | -USD 324 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
143
Eventide US Market ETF
ESUM
USD 196 M
| USD 2.99 M | 0.14% |
97,684
+9,037
| +10% | +USD 260 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
144
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 2.93 M | 0.14% |
9,580
+176
| +2% | +USD 50.8 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
145
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 2.76 M | 0.13% |
33,982
+1,581
| +5% | +USD 125 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
146
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6154 M
| USD 2.76 M | 0.13% |
41,021
+18,881
| +85% | +USD 1.26 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
147
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 2.69 M | 0.13% |
24,967
-592
| -2% | -USD 63.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
148
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
USD 2689 M
| USD 2.67 M | 0.13% |
38,052
+2,796
| +8% | +USD 180 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
149
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 2.66 M | 0.13% |
110,183
+19,770
| +22% | +USD 478 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
150
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
USD 1180 M
| USD 2.64 M | 0.13% |
64,544
-123,964
| -66% | -USD 5.09 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Financial Designs en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Financial Designs mantenía 2,357 posiciones por un valor de USD 2100 M, un aumento de 28% frente a los USD 1645 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Creative Financial Designs destinó USD 273 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 197 nuevas posiciones y aumentó 796 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Equity ETF: 217,490 acciones con un valor de USD 27.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 83% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 14.4 M.
- La mayor compra de Creative Financial Designs en T2 2026 fue Avantis US Equity ETF: 217,490 acciones por un valor de USD 27.9 M.
- Creative Financial Designs fue quien más aumentó su posición en Eventide High Dividend ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 26.9 M.
- La mayor reducción de Creative Financial Designs durante T2 2026 fue en Vanguard Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 14.4 M.
- Creative Financial Designs cerró por completo su posición en JPMorgan Active Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.6 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Financial Designs representan 21% de su cartera de USD 2100 M en T2 2026.
- Creative Financial Designs abrió 197 posiciones nuevas y cerró 98 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Financial Designs aumentó 28% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2100 M.
Según el Informe 13F de Creative Financial Designs correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.