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Creative Financial Designs ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$21億
売買回転率
12.52%
推定1年リターン
23.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.64%
1年予想リターン
+23.1%
3年間の予想リターン
+56.17%
5年予想リターン
+50.74%
10年間の推定リターン
–
AUM
$21億
運用資産残高の伸び率
+$4.54億
(+28%)
資金フロー
+$2.73億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.55%
保有額
2,357
新規
197
買い増し
796
減少
438
解消
98
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide High Dividend ETF
ELCV
|
+$2691万 |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$2679万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+$2630万 |
| 4 |
Inspire 100 ETF
BIBL
|
+$2311万 |
| 5 |
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
|
+$2230万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$1445万 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$1295万 |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+$1255万 |
| 4 |
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
|
+$1208万 |
| 5 |
Timothy Plan International ETF
TPIF
|
+$1114万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.8% |
| 2 | 情報技術 | 4.66% |
| 3 | ヘルスケア | 2.32% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.08% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Alto Ingredients
ALTO
$2.68億
| $351万 | 0.17% |
615,304
-154,557
| -20% | -$78.9万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
127
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
$60.7億
| $350万 | 0.17% |
58,990
+7,834
| +15% | +$44万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
128
iShares Global 100 ETF
IOO
$92.3億
| $344万 | 0.16% |
25,214
+8,224
| +48% | +$112万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
129
Micron Technology
MU
$9943億
| $338万 | 0.16% |
2,929
-57
| -2% | -$4.27万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
130
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
$40.5億
| $335万 | 0.16% |
65,080
+65,005
| +86,673% | +$332万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
131
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $332万 | 0.16% |
24,106
+351
| +1% | +$4.63万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
132
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $329万 | 0.16% |
5,672
-243
| -4% | -$10万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
133
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $329万 | 0.16% |
13,556
-1,426
| -10% | -$33.2万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
134
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $329万 | 0.16% |
9,600
+7,048
| +276% | +$210万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
135
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
TPHD
$3.69億
| $326万 | 0.16% |
77,101
+6,046
| +9% | +$25.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
136
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
| $323万 | 0.15% |
+27,584
| 新規 | +$322万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
137
iShares Core US REIT ETF
USRT
$42.4億
| $320万 | 0.15% |
48,195
-749
| -2% | -$4.83万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
138
Franklin FTSE India ETF
FLIN
$25.5億
| $320万 | 0.15% |
90,000
+14,507
| +19% | +$50.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
139
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$114億
| $310万 | 0.15% |
77,219
+75,999
| +6,229% | +$301万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
140
GE Vernova
GEV
$2453億
| $303万 | 0.14% |
2,579
+205
| +9% | +$20.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
141
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $302万 | 0.14% |
8,006
+1,844
| +30% | +$73.9万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
142
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $301万 | 0.14% |
34,810
-3,771
| -10% | -$32.4万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
143
Eventide US Market ETF
ESUM
$1.96億
| $299万 | 0.14% |
97,684
+9,037
| +10% | +$26万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
144
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $293万 | 0.14% |
9,580
+176
| +2% | +$5.08万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
145
Coca-Cola
KO
$4040億
| $276万 | 0.13% |
33,982
+1,581
| +5% | +$12.5万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
146
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$61.5億
| $276万 | 0.13% |
41,021
+18,881
| +85% | +$126万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
147
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $269万 | 0.13% |
24,967
-592
| -2% | -$6.33万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
148
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
$26.9億
| $267万 | 0.13% |
38,052
+2,796
| +8% | +$18万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
149
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $266万 | 0.13% |
110,183
+19,770
| +22% | +$47.8万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
150
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
$11.8億
| $264万 | 0.13% |
64,544
-123,964
| -66% | -$509万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
Creative Financial Designsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Financial Designsは2,357銘柄を保有し、保有額は$21億でした。前四半期の$16.5億から28%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Creative Financial Designsは2026年第2四半期に純新規資金として$2.73億を投じ、新たに197銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち796銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Equity ETFで、保有株数は217,490株、評価額は$2786万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち83%を占めています。前四半期の82%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Russell 1000 Growth ETFで、推定$1445万相当を売却しました。
- Creative Financial Designsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Equity ETFで、株数は217,490株、評価額は$2786万でした。
- Creative Financial Designsは2026年第2四半期にEventide High Dividend ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2691万でした。
- Creative Financial Designsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Russell 1000 Growth ETFで、推定$1445万相当を減らしました。
- Creative Financial Designsは2026年第2四半期にJPMorgan Active Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1255万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Financial Designsの上位10銘柄は、運用資産総額$21億のポートフォリオの21%を占めています。
- Creative Financial Designsは2026年第2四半期に新たに197件のポジションを取り、98件のポジションを解消しました。
- Creative Financial Designsのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%増加し、$21億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Financial Designsの 13F報告書 に基づいています。