Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Cornerstone Planning Group Portfolio-Positionen
AUM
808 Mio. $
Umschlag
90,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
808 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,6 Mio. $
(+1,7 %)
Kapitalfluss
+4,46 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,37 %
Position
1.868
Neu
1
Aufgestockt
98
Reduziert
68
Geschlossen
1.691
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+31,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+13,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+2,39 Mio. $ |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+2,27 Mio. $ |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+2,25 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+14,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+7,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+3,05 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+1,78 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+826.039 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,82 % |
| 2 | Technologie | 3,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,04 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,68 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Distribution Solutions Group
DSGR
1,62 Mrd. $
| – | – |
-21
| Geschlossen | -725 $ | – |
|
577
Descartes Systems
DSGX
8,04 Mrd. $
| – | – |
-56
| Geschlossen | -3.814 $ | – |
|
578
Dynatrace
DT
18,5 Mrd. $
| – | – |
-359
| Geschlossen | -14.848 $ | – |
|
579
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
1,66 Mrd. $
| – | – |
-1.132
| Geschlossen | -107.693 $ | – |
|
580
DTE Energy
DTE
27,4 Mrd. $
| – | – |
-55
| Geschlossen | -8.186 $ | – |
|
581
DT Midstream
DTM
12,6 Mrd. $
| – | – |
-45
| Geschlossen | -6.511 $ | – |
|
582
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
| – | – |
-453
| Geschlossen | -57.968 $ | – |
|
583
Duos Technologies
DUOT
184 Mio. $
| – | – |
-3.259
| Geschlossen | -26.724 $ | – |
|
584
DaVita
DVA
11,7 Mrd. $
| – | – |
-5
| Geschlossen | -1.160 $ | – |
|
585
Devon Energy
DVN
56,5 Mrd. $
| – | – |
-192
| Geschlossen | -8.627 $ | – |
|
586
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
384 Mio. $
| – | – |
-1.033
| Geschlossen | -121.459 $ | – |
|
587
Dynex Capital
DX
2,71 Mrd. $
| – | – |
-300
| Geschlossen | -3.885 $ | – |
|
588
DexCom
DXCM
29,4 Mrd. $
| – | – |
-155
| Geschlossen | -11.072 $ | – |
|
589
DXC Technology
DXC
2,57 Mrd. $
| – | – |
-9
| Geschlossen | -85 $ | – |
|
590
ENI
E
88,9 Mrd. $
| – | – |
-168
| Geschlossen | -8.581 $ | – |
|
591
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| – | – |
-230
| Geschlossen | -47.988 $ | – |
|
592
eBay
EBAY
54 Mrd. $
| – | – |
-305
| Geschlossen | -33.880 $ | – |
|
593
Ennis
EBF
573 Mio. $
| – | – |
-105
| Geschlossen | -2.234 $ | – |
|
594
ECB Bancorp
ECBK
189 Mio. $
| – | – |
-29
| Geschlossen | -576 $ | – |
|
595
Ecolab
ECL
80,9 Mrd. $
| – | – |
-90
| Geschlossen | -24.116 $ | – |
|
596
Consolidated Edison
ED
42,8 Mrd. $
| – | – |
-711
| Geschlossen | -79.685 $ | – |
|
597
Excelerate Energy
EE
1,02 Mrd. $
| – | – |
-571
| Geschlossen | -22.568 $ | – |
|
598
Euronet Worldwide
EEFT
2,45 Mrd. $
| – | – |
-6
| Geschlossen | -469 $ | – |
|
599
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,44 Mrd. $
| – | – |
-53
| Geschlossen | -3.840 $ | – |
|
600
Ellington Financial
EFC
1,51 Mrd. $
| – | – |
-56
| Geschlossen | -753 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
PL
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Planning Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cornerstone Planning Group 1.868 Positionen im Wert von 808 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 794 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 weist 1 neu, 98 erhöht, 68 reduziert und 1.691 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 Aktien im Wert von 31,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF mit einem geschätzten Wert von 14,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cornerstone Planning Group im Q3 2026 war Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 Aktien im Wert von 31,7 Mio. $.
- Cornerstone Planning Group hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Planning Group im Q3 2026 entfiel auf Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 14,3 Mio. $.
- Cornerstone Planning Group hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.122 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Planning Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 808 Mio. $ aus.
- Cornerstone Planning Group hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 1.691 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 808 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .