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Cornerstone Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 808 mi
Giro
90,58%
Retorno est. (1 ano)
14,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,39%
Retorno est. (1 ano)
+14,25%
Retorno est. (3 anos)
+60,04%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 808 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,6 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 4,46 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,37%
Posição
1.868
Nova
1
Aumentada
98
Reduzida
68
Encerrada
1.691
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+US$ 31,8 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 13,6 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,39 mi |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 2,27 mi |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 2,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 7,3 mi |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 3,05 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 1,78 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 826 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,82% |
| 2 | Tecnologia | 3,72% |
| 3 | Financeiro | 1,04% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Distribution Solutions Group
DSGR
US$ 1,62 bi
| – | – |
-21
| Encerrada | -US$ 725 | – |
|
577
Descartes Systems
DSGX
US$ 8,14 bi
| – | – |
-56
| Encerrada | -US$ 3,81 mil | – |
|
578
Dynatrace
DT
US$ 12,5 bi
| – | – |
-359
| Encerrada | -US$ 14,8 mil | – |
|
579
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$ 1,67 bi
| – | – |
-1.132
| Encerrada | -US$ 108 mil | – |
|
580
DTE Energy
DTE
US$ 28,9 bi
| – | – |
-55
| Encerrada | -US$ 8,19 mil | – |
|
581
DT Midstream
DTM
US$ 12,1 bi
| – | – |
-45
| Encerrada | -US$ 6,51 mil | – |
|
582
Duke Energy
DUK
US$ 101 bi
| – | – |
-453
| Encerrada | -US$ 58 mil | – |
|
583
Duos Technologies
DUOT
US$ 164 mi
| – | – |
-3.259
| Encerrada | -US$ 26,7 mil | – |
|
584
DaVita
DVA
US$ 11,3 bi
| – | – |
-5
| Encerrada | -US$ 1,16 mil | – |
|
585
Devon Energy
DVN
US$ 49,5 bi
| – | – |
-192
| Encerrada | -US$ 8,63 mil | – |
|
586
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
US$ 389 mi
| – | – |
-1.033
| Encerrada | -US$ 121 mil | – |
|
587
Dynex Capital
DX
US$ 2,76 bi
| – | – |
-300
| Encerrada | -US$ 3,88 mil | – |
|
588
DexCom
DXCM
US$ 29,8 bi
| – | – |
-155
| Encerrada | -US$ 11,1 mil | – |
|
589
DXC Technology
DXC
US$ 2,38 bi
| – | – |
-9
| Encerrada | -US$ 85 | – |
|
590
ENI
E
US$ 78,5 bi
| – | – |
-168
| Encerrada | -US$ 8,58 mil | – |
|
591
Deslistada
Electronic Arts
EA
| – | – |
-230
| Encerrada | -US$ 48 mil | – |
|
592
eBay
EBAY
US$ 54,2 bi
| – | – |
-305
| Encerrada | -US$ 33,9 mil | – |
|
593
Ennis
EBF
US$ 535 mi
| – | – |
-105
| Encerrada | -US$ 2,23 mil | – |
|
594
ECB Bancorp
ECBK
US$ 178 mi
| – | – |
-29
| Encerrada | -US$ 576 | – |
|
595
Ecolab
ECL
US$ 85,8 bi
| – | – |
-90
| Encerrada | -US$ 24,1 mil | – |
|
596
Consolidated Edison
ED
US$ 44,3 bi
| – | – |
-711
| Encerrada | -US$ 79,7 mil | – |
|
597
Excelerate Energy
EE
US$ 1,18 bi
| – | – |
-571
| Encerrada | -US$ 22,6 mil | – |
|
598
Euronet Worldwide
EEFT
US$ 2,59 bi
| – | – |
-6
| Encerrada | -US$ 469 | – |
|
599
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,37 bi
| – | – |
-53
| Encerrada | -US$ 3,84 mil | – |
|
600
Ellington Financial
EFC
US$ 1,47 bi
| – | – |
-56
| Encerrada | -US$ 753 | – |
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Cornerstone Planning Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cornerstone Planning Group detinha 1.868 posições avaliadas em US$ 808 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 794 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cornerstone Planning Group mostra 1 novas, 98 aumentaram, 68 reduções e 1.691 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi. A maior venda foi de Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, estimada em US$ 14,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cornerstone Planning Group no T3 2026 foi Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi.
- Cornerstone Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,6 mi.
- A maior redução de Cornerstone Planning Group em T3 2026 foi em Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, com um corte estimado de US$ 14,3 mi.
- Cornerstone Planning Group encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
- As dez maiores posições de Cornerstone Planning Group representam 54% de sua carteira de US$ 808 mi no T3 2026.
- Cornerstone Planning Group abriu 1 nova posição e encerrou 1.691 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Planning Group subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 808 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.