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Cornerstone Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 808 M
Rotación
90.58%
Rendimiento estimado a 1 año
14.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.04%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 808 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.6 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 4.46 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.37%
Posición
1,868
Nuevas
1
Aumentadas
98
Reducidas
68
Cerradas
1,691
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+USD 31.8 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 13.6 M |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 2.39 M |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 2.27 M |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 2.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 14.3 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 7.3 M |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 3.05 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 1.78 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 826 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.82% |
| 2 | Tecnología | 3.72% |
| 3 | Finanzas | 1.04% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Distribution Solutions Group
DSGR
USD 1620 M
| – | – |
-21
| Cerradas | -USD 725 | – |
|
577
Descartes Systems
DSGX
USD 8134 M
| – | – |
-56
| Cerradas | -USD 3.81 k | – |
|
578
Dynatrace
DT
USD 12.5 mil M
| – | – |
-359
| Cerradas | -USD 14.8 k | – |
|
579
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
USD 1665 M
| – | – |
-1,132
| Cerradas | -USD 108 k | – |
|
580
DTE Energy
DTE
USD 28.9 mil M
| – | – |
-55
| Cerradas | -USD 8.19 k | – |
|
581
DT Midstream
DTM
USD 12.1 mil M
| – | – |
-45
| Cerradas | -USD 6.51 k | – |
|
582
Duke Energy
DUK
USD 101 mil M
| – | – |
-453
| Cerradas | -USD 58 k | – |
|
583
Duos Technologies
DUOT
USD 164 M
| – | – |
-3,259
| Cerradas | -USD 26.7 k | – |
|
584
DaVita
DVA
USD 11.3 mil M
| – | – |
-5
| Cerradas | -USD 1.16 k | – |
|
585
Devon Energy
DVN
USD 49.5 mil M
| – | – |
-192
| Cerradas | -USD 8.63 k | – |
|
586
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
USD 390 M
| – | – |
-1,033
| Cerradas | -USD 121 k | – |
|
587
Dynex Capital
DX
USD 2760 M
| – | – |
-300
| Cerradas | -USD 3.88 k | – |
|
588
DexCom
DXCM
USD 29.8 mil M
| – | – |
-155
| Cerradas | -USD 11.1 k | – |
|
589
DXC Technology
DXC
USD 2380 M
| – | – |
-9
| Cerradas | -USD 85 | – |
|
590
ENI
E
USD 78.5 mil M
| – | – |
-168
| Cerradas | -USD 8.58 k | – |
|
591
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| – | – |
-230
| Cerradas | -USD 48 k | – |
|
592
eBay
EBAY
USD 54.2 mil M
| – | – |
-305
| Cerradas | -USD 33.9 k | – |
|
593
Ennis
EBF
USD 535 M
| – | – |
-105
| Cerradas | -USD 2.23 k | – |
|
594
ECB Bancorp
ECBK
USD 178 M
| – | – |
-29
| Cerradas | -USD 576 | – |
|
595
Ecolab
ECL
USD 85.8 mil M
| – | – |
-90
| Cerradas | -USD 24.1 k | – |
|
596
Consolidated Edison
ED
USD 44.3 mil M
| – | – |
-711
| Cerradas | -USD 79.7 k | – |
|
597
Excelerate Energy
EE
USD 1178 M
| – | – |
-571
| Cerradas | -USD 22.6 k | – |
|
598
Euronet Worldwide
EEFT
USD 2596 M
| – | – |
-6
| Cerradas | -USD 469 | – |
|
599
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3373 M
| – | – |
-53
| Cerradas | -USD 3.84 k | – |
|
600
Ellington Financial
EFC
USD 1473 M
| – | – |
-56
| Cerradas | -USD 753 | – |
|
Fondos similares
PL
TLP
BPIM
NM
Revisión del portafolio de Cornerstone Planning Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cornerstone Planning Group mantenía 1,868 posiciones por un valor de USD 808 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 794 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cornerstone Planning Group muestra 1 nuevos, Aumentaron 98, 68 reducidas y 1,691 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680,784 acciones con un valor de USD 31.7 M. La mayor venta fue Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, por un valor estimado de USD 14.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cornerstone Planning Group en T3 2026 fue Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680,784 acciones por un valor de USD 31.7 M.
- Cornerstone Planning Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13.6 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Planning Group durante T3 2026 fue en Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, con un recorte estimado de USD 14.3 M.
- Cornerstone Planning Group cerró por completo su posición en iShares Core International Aggregate Bond Fund en T3 2026, con una venta estimada de USD 285 k.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Planning Group representan 54% de su cartera de USD 808 M en T3 2026.
- Cornerstone Planning Group abrió 1 nueva posición y cerró 1,691 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Planning Group aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 808 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Planning Group correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.