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Cornerstone Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 808 M
Rotación
90.58%
Rendimiento estimado a 1 año
14.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.04%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 808 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.6 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 4.46 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.37%
Posición
1,868
Nuevas
1
Aumentadas
98
Reducidas
68
Cerradas
1,691
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+USD 31.8 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 13.6 M |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 2.39 M |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 2.27 M |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 2.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 14.3 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 7.3 M |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 3.05 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 1.78 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 826 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.82% |
| 2 | Tecnología | 3.72% |
| 3 | Finanzas | 1.04% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Dollar General
DG
USD 29.5 mil M
| – | – |
-102
| Cerradas | -USD 12.3 k | – |
|
552
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.6 mil M
| – | – |
-665
| Cerradas | -USD 51.3 k | – |
|
553
Quest Diagnostics
DGX
USD 28.2 mil M
| – | – |
-90
| Cerradas | -USD 18.8 k | – |
|
554
D.R. Horton
DHI
USD 41.3 mil M
| – | – |
-312
| Cerradas | -USD 44.4 k | – |
|
555
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| – | – |
-372
| Cerradas | -USD 66.7 k | – |
|
556
HF Sinclair
DINO
USD 16.4 mil M
| – | – |
-132
| Cerradas | -USD 12 k | – |
|
557
Diodes
DIOD
USD 3563 M
| – | – |
-10
| Cerradas | -USD 950 | – |
|
558
DraftKings
DKNG
USD 9189 M
| – | – |
-39
| Cerradas | -USD 890 | – |
|
559
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 13.9 mil M
| – | – |
-22
| Cerradas | -USD 4.66 k | – |
|
560
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6244 M
| – | – |
-297
| Cerradas | -USD 29.2 k | – |
|
561
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.9 mil M
| – | – |
-287
| Cerradas | -USD 51.1 k | – |
|
562
Dollar Tree
DLTR
USD 24.6 mil M
| – | – |
-70
| Cerradas | -USD 8.55 k | – |
|
563
DiaMedica Therapeutics
DMAC
USD 505 M
| – | – |
-80
| Cerradas | -USD 555 | – |
|
564
Ginkgo Bioworks
DNA
USD 760 M
| – | – |
-1,500
| Cerradas | -USD 11.7 k | – |
|
565
Healthpeak Properties
DOC
USD 14 mil M
| – | – |
-416
| Cerradas | -USD 9.24 k | – |
|
566
DigitalOcean
DOCN
USD 8552 M
| – | – |
-1
| Cerradas | -USD 143 | – |
|
567
Doximity
DOCS
USD 5800 M
| – | – |
-3
| Cerradas | -USD 61 | – |
|
568
DocuSign
DOCU
USD 14.5 mil M
| – | – |
-80
| Cerradas | -USD 3.83 k | – |
|
569
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3961 M
| – | – |
-71
| Cerradas | -USD 4.08 k | – |
|
570
Dover
DOV
USD 27.1 mil M
| – | – |
-53
| Cerradas | -USD 11.4 k | – |
|
571
Dow Inc
DOW
USD 22.7 mil M
| – | – |
-239
| Cerradas | -USD 7.46 k | – |
|
572
Amdocs
DOX
USD 4395 M
| – | – |
-288
| Cerradas | -USD 14.8 k | – |
|
573
Domino's
DPZ
USD 11 mil M
| – | – |
-103
| Cerradas | -USD 33 k | – |
|
574
Darden Restaurants
DRI
USD 25.6 mil M
| – | – |
-78
| Cerradas | -USD 15.1 k | – |
|
575
Leonardo DRS
DRS
USD 9076 M
| – | – |
-29
| Cerradas | -USD 1.33 k | – |
|
Fondos similares
PL
TLP
BPIM
Revisión del portafolio de Cornerstone Planning Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cornerstone Planning Group mantenía 1,868 posiciones por un valor de USD 808 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 794 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cornerstone Planning Group muestra 1 nuevos, Aumentaron 98, 68 reducidas y 1,691 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680,784 acciones con un valor de USD 31.7 M. La mayor venta fue Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, por un valor estimado de USD 14.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cornerstone Planning Group en T3 2026 fue Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680,784 acciones por un valor de USD 31.7 M.
- Cornerstone Planning Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13.6 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Planning Group durante T3 2026 fue en Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, con un recorte estimado de USD 14.3 M.
- Cornerstone Planning Group cerró por completo su posición en iShares Core International Aggregate Bond Fund en T3 2026, con una venta estimada de USD 285 k.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Planning Group representan 54% de su cartera de USD 808 M en T3 2026.
- Cornerstone Planning Group abrió 1 nueva posición y cerró 1,691 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Planning Group aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 808 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Planning Group correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.