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Cornerstone Planning Group Portfolio-Positionen
AUM
808 Mio. $
Umschlag
90,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
808 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,6 Mio. $
(+1,7 %)
Kapitalfluss
+4,46 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,37 %
Position
1.868
Neu
1
Aufgestockt
98
Reduziert
68
Geschlossen
1.691
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+31,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+13,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+2,39 Mio. $ |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+2,27 Mio. $ |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+2,25 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+14,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+7,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+3,05 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+1,78 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+826.039 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,82 % |
| 2 | Technologie | 3,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,04 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,68 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Dollar General
DG
29,3 Mrd. $
| – | – |
-102
| Geschlossen | -12.283 $ | – |
|
552
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,4 Mrd. $
| – | – |
-665
| Geschlossen | -51.290 $ | – |
|
553
Quest Diagnostics
DGX
26,7 Mrd. $
| – | – |
-90
| Geschlossen | -18.784 $ | – |
|
554
D.R. Horton
DHI
41,3 Mrd. $
| – | – |
-312
| Geschlossen | -44.410 $ | – |
|
555
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| – | – |
-372
| Geschlossen | -66.667 $ | – |
|
556
HF Sinclair
DINO
21,6 Mrd. $
| – | – |
-132
| Geschlossen | -11.991 $ | – |
|
557
Diodes
DIOD
3,73 Mrd. $
| – | – |
-10
| Geschlossen | -950 $ | – |
|
558
DraftKings
DKNG
10,4 Mrd. $
| – | – |
-39
| Geschlossen | -890 $ | – |
|
559
Dick's Sporting Goods
DKS
14,3 Mrd. $
| – | – |
-22
| Geschlossen | -4.656 $ | – |
|
560
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
| – | – |
-297
| Geschlossen | -29.180 $ | – |
|
561
Digital Realty Trust
DLR
63,9 Mrd. $
| – | – |
-287
| Geschlossen | -51.137 $ | – |
|
562
Dollar Tree
DLTR
23,5 Mrd. $
| – | – |
-70
| Geschlossen | -8.551 $ | – |
|
563
DiaMedica Therapeutics
DMAC
470 Mio. $
| – | – |
-80
| Geschlossen | -555 $ | – |
|
564
Ginkgo Bioworks
DNA
673 Mio. $
| – | – |
-1.500
| Geschlossen | -11.745 $ | – |
|
565
Healthpeak Properties
DOC
13,3 Mrd. $
| – | – |
-416
| Geschlossen | -9.241 $ | – |
|
566
DigitalOcean
DOCN
11 Mrd. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -143 $ | – |
|
567
Doximity
DOCS
5,95 Mrd. $
| – | – |
-3
| Geschlossen | -61 $ | – |
|
568
DocuSign
DOCU
15,9 Mrd. $
| – | – |
-80
| Geschlossen | -3.831 $ | – |
|
569
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,94 Mrd. $
| – | – |
-71
| Geschlossen | -4.075 $ | – |
|
570
Dover
DOV
26,8 Mrd. $
| – | – |
-53
| Geschlossen | -11.376 $ | – |
|
571
Dow Inc
DOW
23,6 Mrd. $
| – | – |
-239
| Geschlossen | -7.455 $ | – |
|
572
Amdocs
DOX
6,55 Mrd. $
| – | – |
-288
| Geschlossen | -14.751 $ | – |
|
573
Domino's
DPZ
10,3 Mrd. $
| – | – |
-103
| Geschlossen | -32.986 $ | – |
|
574
Darden Restaurants
DRI
24 Mrd. $
| – | – |
-78
| Geschlossen | -15.113 $ | – |
|
575
Leonardo DRS
DRS
9,21 Mrd. $
| – | – |
-29
| Geschlossen | -1.331 $ | – |
|
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PL
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Planning Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cornerstone Planning Group 1.868 Positionen im Wert von 808 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 794 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 weist 1 neu, 98 erhöht, 68 reduziert und 1.691 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 Aktien im Wert von 31,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF mit einem geschätzten Wert von 14,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cornerstone Planning Group im Q3 2026 war Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 Aktien im Wert von 31,7 Mio. $.
- Cornerstone Planning Group hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Planning Group im Q3 2026 entfiel auf Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 14,3 Mio. $.
- Cornerstone Planning Group hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.122 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Planning Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 808 Mio. $ aus.
- Cornerstone Planning Group hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 1.691 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 808 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .