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Cornerstone Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 808 M
Rotación
90.58%
Rendimiento estimado a 1 año
14.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.04%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 808 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.6 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 4.46 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.37%
Posición
1,868
Nuevas
1
Aumentadas
98
Reducidas
68
Cerradas
1,691
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+USD 31.8 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 13.6 M |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 2.39 M |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 2.27 M |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 2.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 14.3 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 7.3 M |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 3.05 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 1.78 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 826 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.82% |
| 2 | Tecnología | 3.72% |
| 3 | Finanzas | 1.04% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
USD 1052 M
| – | – |
-2,751
| Cerradas | -USD 60 k | – |
|
627
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.9 mil M
| – | – |
-566
| Cerradas | -USD 22 k | – |
|
628
Essential Properties Realty Trust
EPRT
USD 6161 M
| – | – |
-141
| Cerradas | -USD 4.6 k | – |
|
629
Epsilon Energy
EPSN
USD 157 M
| – | – |
-214
| Cerradas | -USD 1.21 k | – |
|
630
Equitable Holdings
EQH
USD 14 mil M
| – | – |
-1,693
| Cerradas | -USD 82.5 k | – |
|
631
Equinix
EQIX
USD 100 mil M
| – | – |
-50
| Cerradas | -USD 51.5 k | – |
|
632
Equinor
EQNR
USD 99.4 mil M
| – | – |
-53
| Cerradas | -USD 2.12 k | – |
|
633
Vivmark Residential
VMRK
USD 50.7 mil M
| – | – |
-129
| Cerradas | -USD 8.8 k | – |
|
634
EQT Corp
EQT
USD 30.9 mil M
| – | – |
-205
| Cerradas | -USD 11.1 k | – |
|
635
Ericsson
ERIC
USD 33.2 mil M
| – | – |
-311
| Cerradas | -USD 2.95 k | – |
|
636
Erie Indemnity
ERIE
USD 14.3 mil M
| – | – |
-2
| Cerradas | -USD 422 | – |
|
637
Eversource Energy
ES
USD 26.3 mil M
| – | – |
-1,771
| Cerradas | -USD 132 k | – |
|
638
Elbit Systems
ESLT
USD 32 mil M
| – | – |
-4
| Cerradas | -USD 3.17 k | – |
|
639
Essent Group
ESNT
USD 5699 M
| – | – |
-5
| Cerradas | -USD 325 | – |
|
640
Esquire Financial Holdings
ESQ
USD 1570 M
| – | – |
-129
| Cerradas | -USD 15.6 k | – |
|
641
Essex Property Trust
ESS
USD 17.5 mil M
| – | – |
-21
| Cerradas | -USD 6.19 k | – |
|
642
Elastic
ESTC
USD 9038 M
| – | – |
-10
| Cerradas | -USD 587 | – |
|
643
Ethan Allen Interiors
ETD
USD 506 M
| – | – |
-312
| Cerradas | -USD 7.13 k | – |
|
644
Eaton
ETN
USD 133 mil M
| – | – |
-385
| Cerradas | -USD 157 k | – |
|
645
Entergy
ETR
USD 52.8 mil M
| – | – |
-130
| Cerradas | -USD 14.9 k | – |
|
646
Etsy
ETSY
USD 7752 M
| – | – |
-8
| Cerradas | -USD 644 | – |
|
647
EverQuote
EVER
USD 1022 M
| – | – |
-13
| Cerradas | -USD 324 | – |
|
648
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
USD 407 M
| – | – |
-2,700
| Cerradas | -USD 29.2 k | – |
|
649
Evercore
EVR
USD 10.8 mil M
| – | – |
-8
| Cerradas | -USD 2.68 k | – |
|
650
Evergy
EVRG
USD 20.5 mil M
| – | – |
-33
| Cerradas | -USD 2.88 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Cornerstone Planning Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cornerstone Planning Group mantenía 1,868 posiciones por un valor de USD 808 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 794 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cornerstone Planning Group muestra 1 nuevos, Aumentaron 98, 68 reducidas y 1,691 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680,784 acciones con un valor de USD 31.7 M. La mayor venta fue Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, por un valor estimado de USD 14.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cornerstone Planning Group en T3 2026 fue Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680,784 acciones por un valor de USD 31.7 M.
- Cornerstone Planning Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13.6 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Planning Group durante T3 2026 fue en Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, con un recorte estimado de USD 14.3 M.
- Cornerstone Planning Group cerró por completo su posición en iShares Core International Aggregate Bond Fund en T3 2026, con una venta estimada de USD 285 k.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Planning Group representan 54% de su cartera de USD 808 M en T3 2026.
- Cornerstone Planning Group abrió 1 nueva posición y cerró 1,691 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Planning Group aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 808 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Planning Group correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.