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Cornerstone Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 808 mi
Giro
90,58%
Retorno est. (1 ano)
14,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,39%
Retorno est. (1 ano)
+14,25%
Retorno est. (3 anos)
+60,04%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 808 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,6 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 4,46 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,37%
Posição
1.868
Nova
1
Aumentada
98
Reduzida
68
Encerrada
1.691
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+US$ 31,8 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 13,6 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,39 mi |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 2,27 mi |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 2,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 7,3 mi |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 3,05 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 1,78 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 826 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,82% |
| 2 | Tecnologia | 3,72% |
| 3 | Financeiro | 1,04% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
US$ 1,05 bi
| – | – |
-2.751
| Encerrada | -US$ 60 mil | – |
|
627
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,9 bi
| – | – |
-566
| Encerrada | -US$ 22 mil | – |
|
628
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$ 6,16 bi
| – | – |
-141
| Encerrada | -US$ 4,6 mil | – |
|
629
Epsilon Energy
EPSN
US$ 157 mi
| – | – |
-214
| Encerrada | -US$ 1,21 mil | – |
|
630
Equitable Holdings
EQH
US$ 14 bi
| – | – |
-1.693
| Encerrada | -US$ 82,5 mil | – |
|
631
Equinix
EQIX
US$ 100 bi
| – | – |
-50
| Encerrada | -US$ 51,5 mil | – |
|
632
Equinor
EQNR
US$ 99,4 bi
| – | – |
-53
| Encerrada | -US$ 2,12 mil | – |
|
633
Vivmark Residential
VMRK
US$ 50,7 bi
| – | – |
-129
| Encerrada | -US$ 8,8 mil | – |
|
634
EQT Corp
EQT
US$ 30,9 bi
| – | – |
-205
| Encerrada | -US$ 11,1 mil | – |
|
635
Ericsson
ERIC
US$ 33,2 bi
| – | – |
-311
| Encerrada | -US$ 2,95 mil | – |
|
636
Erie Indemnity
ERIE
US$ 14,3 bi
| – | – |
-2
| Encerrada | -US$ 422 | – |
|
637
Eversource Energy
ES
US$ 26,3 bi
| – | – |
-1.771
| Encerrada | -US$ 132 mil | – |
|
638
Elbit Systems
ESLT
US$ 32 bi
| – | – |
-4
| Encerrada | -US$ 3,17 mil | – |
|
639
Essent Group
ESNT
US$ 5,7 bi
| – | – |
-5
| Encerrada | -US$ 325 | – |
|
640
Esquire Financial Holdings
ESQ
US$ 1,57 bi
| – | – |
-129
| Encerrada | -US$ 15,6 mil | – |
|
641
Essex Property Trust
ESS
US$ 17,5 bi
| – | – |
-21
| Encerrada | -US$ 6,19 mil | – |
|
642
Elastic
ESTC
US$ 9,04 bi
| – | – |
-10
| Encerrada | -US$ 587 | – |
|
643
Ethan Allen Interiors
ETD
US$ 506 mi
| – | – |
-312
| Encerrada | -US$ 7,13 mil | – |
|
644
Eaton
ETN
US$ 133 bi
| – | – |
-385
| Encerrada | -US$ 157 mil | – |
|
645
Entergy
ETR
US$ 52,8 bi
| – | – |
-130
| Encerrada | -US$ 14,9 mil | – |
|
646
Etsy
ETSY
US$ 7,75 bi
| – | – |
-8
| Encerrada | -US$ 644 | – |
|
647
EverQuote
EVER
US$ 1,02 bi
| – | – |
-13
| Encerrada | -US$ 324 | – |
|
648
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
US$ 407 mi
| – | – |
-2.700
| Encerrada | -US$ 29,2 mil | – |
|
649
Evercore
EVR
US$ 10,8 bi
| – | – |
-8
| Encerrada | -US$ 2,68 mil | – |
|
650
Evergy
EVRG
US$ 20,5 bi
| – | – |
-33
| Encerrada | -US$ 2,88 mil | – |
|
Fundos semelhantes
PL
TLP
BPIM
Revisão da carteira de Cornerstone Planning Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cornerstone Planning Group detinha 1.868 posições avaliadas em US$ 808 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 794 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cornerstone Planning Group mostra 1 novas, 98 aumentaram, 68 reduções e 1.691 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi. A maior venda foi de Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, estimada em US$ 14,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cornerstone Planning Group no T3 2026 foi Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi.
- Cornerstone Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,6 mi.
- A maior redução de Cornerstone Planning Group em T3 2026 foi em Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, com um corte estimado de US$ 14,3 mi.
- Cornerstone Planning Group encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
- As dez maiores posições de Cornerstone Planning Group representam 54% de sua carteira de US$ 808 mi no T3 2026.
- Cornerstone Planning Group abriu 1 nova posição e encerrou 1.691 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Planning Group subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 808 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.