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Cornerstone Planning Group

Cornerstone Planning Group Ativos da carteira

AUM US$ 808 mi Giro 90,58%
Retorno est. (1 ano) 14,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,39%
Retorno est. (1 ano)
+14,25%
Retorno est. (3 anos)
+60,04%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 808 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,6 mi
Fluxo de capital
+US$ 4,46 mi
Fluxo de capital (%)
0,55%
10 maiores posições (%)
54,37%
Posição
1.868
Nova
1
Aumentada
98
Reduzida
68
Encerrada
1.691
Tempo médio de permanência
2,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de FLRT
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
+US$ 31,8 mi
2
ícone de IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+US$ 13,6 mi
3
ícone de IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+US$ 2,39 mi
4
ícone de CORO
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+US$ 2,27 mi
5
ícone de QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+US$ 2,25 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
+US$ 14,3 mi
2
ícone de BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+US$ 7,3 mi
3
ícone de MBB
iShares MBS ETF
MBB
+US$ 3,05 mi
4
ícone de MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+US$ 1,78 mi
5
ícone de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$ 826 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 92,82%
2 Tecnologia 3,72%
3 Financeiro 1,04%
4 Consumo discricionário 0,68%
5 Serviços de comunicação 0,61%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de EVTC
651
Evertec
EVTC
US$ 1,96 bi
– –
-13
Encerrada -US$ 381 –
ícone de EW
652
Edwards Lifesciences
EW
US$ 59,8 bi
– –
-413
Encerrada -US$ 34,8 mil –
ícone de EWBC
653
East-West Bancorp
EWBC
US$ 17,9 bi
– –
-103
Encerrada -US$ 13,6 mil –
ícone de EWJ
654
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23 bi
– –
-46
Encerrada -US$ 4,26 mil –
ícone de EWY
655
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 20,4 bi
– –
-23
Encerrada -US$ 3,92 mil –
ícone de EXC
656
Exelon
EXC
US$ 47,1 bi
– –
-1.646
Encerrada -US$ 76,9 mil –
ícone de EXG
657
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$ 2,93 bi
– –
-2.883
Encerrada -US$ 27,9 mil –
ícone de EXEL
658
Exelixis
EXEL
US$ 17,2 bi
– –
-7
Encerrada -US$ 385 –
ícone de EXLS
659
EXL Service
EXLS
US$ 6,68 bi
– –
-30
Encerrada -US$ 805 –
ícone de EXPD
660
Expeditors International
EXPD
US$ 24,4 bi
– –
-20
Encerrada -US$ 3,55 mil –
ícone de EXR
661
Extra Space Storage
EXR
US$ 33,2 bi
– –
-107
Encerrada -US$ 15,5 mil –
ícone de F
662
Ford
F
US$ 49 bi
– –
-1.639
Encerrada -US$ 23,6 mil –
ícone de FA
663
First Advantage
FA
US$ 3,71 bi
– –
-4.566
Encerrada -US$ 91,1 mil –
ícone de FAF
664
First American
FAF
US$ 6,91 bi
– –
-47
Encerrada -US$ 3,31 mil –
ícone de FANG
665
Diamondback Energy
FANG
US$ 49,7 bi
– –
-38
Encerrada -US$ 7,73 mil –
ícone de FAST
666
Fastenal
FAST
US$ 62,9 bi
– –
-1.492
Encerrada -US$ 67,6 mil –
ícone de FBND
667
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,4 bi
– –
-1.086
Encerrada -US$ 48,9 mil –
ícone de FBTC
668
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 13,7 bi
– –
-4
Encerrada -US$ 230 –
ícone de FCF
669
First Commonwealth Financial
FCF
US$ 2,05 bi
– –
-3.056
Encerrada -US$ 63,7 mil –
ícone de FCFS
670
FirstCash
FCFS
US$ 7,87 bi
– –
-77
Encerrada -US$ 16,1 mil –
ícone de FCG
671
First Trust Natural Gas ETF
FCG
US$ 623 mi
– –
-27
Encerrada -US$ 791 –
ícone de FCOR
672
Fidelity Corporate Bond ETF
FCOR
US$ 363 mi
– –
-1.049
Encerrada -US$ 48,8 mil –
ícone de FCPT
673
Four Corners Property Trust
FCPT
US$ 2,58 bi
– –
-42
Encerrada -US$ 1,1 mil –
ícone de FCX
674
Freeport-McMoran
FCX
US$ 86,5 bi
– –
-1.216
Encerrada -US$ 79,1 mil –
ícone de FDEC
675
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
US$ 1,33 bi
– –
-3.038
Encerrada -US$ 166 mil –
25 26
27
28 29

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Cambient Family Office
Cambient Family Office Ada, Michigan AUM de US$ 813 mi
Renesas Electronics America
Renesas Electronics America San Jose, California AUM de US$ 813 mi
TLP
Tri Locum Partners New York AUM de US$ 813 mi 101,01% Retorno est. (1 ano)
BPIM
Brant Point Investment Management New York AUM de US$ 813 mi 60,46% Retorno est. (1 ano)
NM
Newtyn Management New York AUM de US$ 801 mi 23,14% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Cornerstone Planning Group no T3 2026

No fechamento de T3 2026, Cornerstone Planning Group detinha 1.868 posições avaliadas em US$ 808 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 794 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.

O relatório de T3 2026 de Cornerstone Planning Group mostra 1 novas, 98 aumentaram, 68 reduções e 1.691 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi. A maior venda foi de Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, estimada em US$ 14,3 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de Cornerstone Planning Group no T3 2026 foi Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi.
  • Cornerstone Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,6 mi.
  • A maior redução de Cornerstone Planning Group em T3 2026 foi em Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, com um corte estimado de US$ 14,3 mi.
  • Cornerstone Planning Group encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
  • As dez maiores posições de Cornerstone Planning Group representam 54% de sua carteira de US$ 808 mi no T3 2026.
  • Cornerstone Planning Group abriu 1 nova posição e encerrou 1.691 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Cornerstone Planning Group subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 808 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.