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Cornerstone Planning Group

Cornerstone Planning Group Ativos da carteira

AUM US$ 808 mi Giro 90,58%
Retorno est. (1 ano) 14,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,39%
Retorno est. (1 ano)
+14,25%
Retorno est. (3 anos)
+60,04%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 808 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,6 mi
Fluxo de capital
+US$ 4,46 mi
Fluxo de capital (%)
0,55%
10 maiores posições (%)
54,37%
Posição
1.868
Nova
1
Aumentada
98
Reduzida
68
Encerrada
1.691
Tempo médio de permanência
2,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de FLRT
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
+US$ 31,8 mi
2
ícone de IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+US$ 13,6 mi
3
ícone de IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+US$ 2,39 mi
4
ícone de CORO
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+US$ 2,27 mi
5
ícone de QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+US$ 2,25 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
+US$ 14,3 mi
2
ícone de BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+US$ 7,3 mi
3
ícone de MBB
iShares MBS ETF
MBB
+US$ 3,05 mi
4
ícone de MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+US$ 1,78 mi
5
ícone de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$ 826 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 92,82%
2 Tecnologia 3,72%
3 Financeiro 1,04%
4 Consumo discricionário 0,68%
5 Serviços de comunicação 0,61%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de FLMI
701
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$ 2,42 bi
– –
-754
Encerrada -US$ 18,7 mil –
ícone de FLNG
702
FLEX LNG
FLNG
US$ 1,37 bi
– –
-15
Encerrada -US$ 462 –
ícone de FLO
703
Flowers Foods
FLO
US$ 1,33 bi
– –
-320
Encerrada -US$ 2,64 mil –
ícone de FLOT
704
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,7 bi
– –
-45
Encerrada -US$ 2,3 mil –
ícone de FLRN
705
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,21 bi
– –
-1.000
Encerrada -US$ 30,8 mil –
ícone de FLS
706
Flowserve
FLS
US$ 10,8 bi
– –
-257
Encerrada -US$ 17,6 mil –
ícone de FMB
707
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$ 1,94 bi
– –
-659
Encerrada -US$ 33,4 mil –
ícone de FMDE
708
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$ 8,79 bi
– –
-1.103
Encerrada -US$ 44,7 mil –
ícone de FMHI
709
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
US$ 1,1 bi
– –
-346
Encerrada -US$ 16,5 mil –
ícone de FMNB
710
Farmers National Banc Corp
FMNB
US$ 917 mi
– –
-997
Encerrada -US$ 15 mil –
ícone de FMX
711
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$ 45,2 bi
– –
-82
Encerrada -US$ 10,8 mil –
ícone de FN
712
Fabrinet
FN
US$ 13,2 bi
– –
-18
Encerrada -US$ 9,25 mil –
ícone de FMS
713
Fresenius Medical Care
FMS
US$ 11,5 bi
– –
-116
Encerrada -US$ 2,82 mil –
ícone de FND
714
Floor & Decor
FND
US$ 5,32 bi
– –
-41
Encerrada -US$ 2,22 mil –
ícone de FNDC
715
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$ 3,05 bi
– –
-1.255
Encerrada -US$ 61,1 mil –
ícone de FNDF
716
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,8 bi
– –
-2.279
Encerrada -US$ 122 mil –
ícone de FNF
717
Fidelity National Financial
FNF
US$ 11,8 bi
– –
-400
Encerrada -US$ 20,1 mil –
ícone de FNV
718
Franco-Nevada
FNV
US$ 48 bi
– –
-24
Encerrada -US$ 5,14 mil –
ícone de FORM
719
FormFactor
FORM
US$ 7,51 bi
– –
-23
Encerrada -US$ 2,61 mil –
ícone de FOX
720
Fox Class B
FOX
US$ 25,6 bi
– –
-26
Encerrada -US$ 1,32 mil –
ícone de FOXA
721
Fox Class A
FOXA
US$ 28,7 bi
– –
-90
Encerrada -US$ 5,09 mil –
ícone de FPI
722
Farmland Partners
FPI
US$ 375 mi
– –
-123
Encerrada -US$ 1,19 mil –
ícone de FR
723
First Industrial Realty Trust
FR
US$ 7,33 bi
– –
-172
Encerrada -US$ 11,7 mil –
ícone de FRHC
724
Freedom Holding
FRHC
US$ 10,4 bi
– –
-2
Encerrada -US$ 316 –
ícone de FRSH
725
Freshworks
FRSH
US$ 3,17 bi
– –
-27
Encerrada -US$ 272 –
27 28
29
30 31

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Renesas Electronics America
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Tri Locum Partners New York AUM de US$ 813 mi 101,01% Retorno est. (1 ano)
BPIM
Brant Point Investment Management New York AUM de US$ 813 mi 60,46% Retorno est. (1 ano)
NM
Newtyn Management New York AUM de US$ 801 mi 23,14% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Cornerstone Planning Group no T3 2026

No fechamento de T3 2026, Cornerstone Planning Group detinha 1.868 posições avaliadas em US$ 808 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 794 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.

O relatório de T3 2026 de Cornerstone Planning Group mostra 1 novas, 98 aumentaram, 68 reduções e 1.691 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi. A maior venda foi de Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, estimada em US$ 14,3 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de Cornerstone Planning Group no T3 2026 foi Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi.
  • Cornerstone Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,6 mi.
  • A maior redução de Cornerstone Planning Group em T3 2026 foi em Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, com um corte estimado de US$ 14,3 mi.
  • Cornerstone Planning Group encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
  • As dez maiores posições de Cornerstone Planning Group representam 54% de sua carteira de US$ 808 mi no T3 2026.
  • Cornerstone Planning Group abriu 1 nova posição e encerrou 1.691 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Cornerstone Planning Group subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 808 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.