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Cornerstone Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 808 mi
Giro
90,58%
Retorno est. (1 ano)
14,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,39%
Retorno est. (1 ano)
+14,25%
Retorno est. (3 anos)
+60,04%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 808 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,6 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 4,46 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,37%
Posição
1.868
Nova
1
Aumentada
98
Reduzida
68
Encerrada
1.691
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+US$ 31,8 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 13,6 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,39 mi |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 2,27 mi |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 2,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 7,3 mi |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 3,05 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 1,78 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 826 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,82% |
| 2 | Tecnologia | 3,72% |
| 3 | Financeiro | 1,04% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Equifax
EFX
US$ 22,1 bi
| – | – |
-20
| Encerrada | -US$ 3,41 mil | – |
|
602
Everest Group
EG
US$ 15,7 bi
| – | – |
-71
| Encerrada | -US$ 26,4 mil | – |
|
603
EastGroup Properties
EGP
US$ 10,6 bi
| – | – |
-30
| Encerrada | -US$ 6,42 mil | – |
|
604
Encompass Health
EHC
US$ 14 bi
| – | – |
-511
| Encerrada | -US$ 56,7 mil | – |
|
605
Employers Holdings
EIG
US$ 830 mi
| – | – |
-13
| Encerrada | -US$ 642 | – |
|
606
Edison International
EIX
US$ 23,1 bi
| – | – |
-75
| Encerrada | -US$ 6,05 mil | – |
|
607
Estee Lauder
EL
US$ 40,7 bi
| – | – |
-92
| Encerrada | -US$ 7,6 mil | – |
|
608
Elanco Animal Health
ELAN
US$ 13,2 bi
| – | – |
-114
| Encerrada | -US$ 2,89 mil | – |
|
609
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$ 12,1 bi
| – | – |
-63
| Encerrada | -US$ 4,16 mil | – |
|
610
Elevance Health
ELV
US$ 92,8 bi
| – | – |
-63
| Encerrada | -US$ 24,6 mil | – |
|
611
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,7 bi
| – | – |
-719
| Encerrada | -US$ 68,4 mil | – |
|
612
Embecta
EMBC
US$ 370 mi
| – | – |
-130
| Encerrada | -US$ 423 | – |
|
613
Emcor
EME
US$ 29,2 bi
| – | – |
-103
| Encerrada | -US$ 77,8 mil | – |
|
614
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$ 1,93 bi
| – | – |
-198
| Encerrada | -US$ 13,7 mil | – |
|
615
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,88 bi
| – | – |
-180
| Encerrada | -US$ 4,56 mil | – |
|
616
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,6 bi
| – | – |
-79
| Encerrada | -US$ 5,48 mil | – |
|
617
Emerson Electric
EMR
US$ 93,2 bi
| – | – |
-218
| Encerrada | -US$ 30,5 mil | – |
|
618
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 25,8 bi
| – | – |
-126
| Encerrada | -US$ 11,9 mil | – |
|
619
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| – | – |
-339
| Encerrada | -US$ 19,1 mil | – |
|
620
Enphase Energy
ENPH
US$ 3,74 bi
| – | – |
-2
| Encerrada | -US$ 79 | – |
|
621
EnerSys
ENS
US$ 5,33 bi
| – | – |
-1
| Encerrada | -US$ 201 | – |
|
622
The Ensign Group
ENSG
US$ 10,9 bi
| – | – |
-355
| Encerrada | -US$ 60,1 mil | – |
|
623
Entegris
ENTG
US$ 23,6 bi
| – | – |
-60
| Encerrada | -US$ 8,25 mil | – |
|
624
Enova International
ENVA
US$ 4,19 bi
| – | – |
-5
| Encerrada | -US$ 1,11 mil | – |
|
625
EOG Resources
EOG
US$ 79,7 bi
| – | – |
-123
| Encerrada | -US$ 17,7 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Cornerstone Planning Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cornerstone Planning Group detinha 1.868 posições avaliadas em US$ 808 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 794 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cornerstone Planning Group mostra 1 novas, 98 aumentaram, 68 reduções e 1.691 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi. A maior venda foi de Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, estimada em US$ 14,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cornerstone Planning Group no T3 2026 foi Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi.
- Cornerstone Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,6 mi.
- A maior redução de Cornerstone Planning Group em T3 2026 foi em Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, com um corte estimado de US$ 14,3 mi.
- Cornerstone Planning Group encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
- As dez maiores posições de Cornerstone Planning Group representam 54% de sua carteira de US$ 808 mi no T3 2026.
- Cornerstone Planning Group abriu 1 nova posição e encerrou 1.691 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Planning Group subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 808 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.