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Cornerstone Planning Group Portfolio-Positionen
AUM
808 Mio. $
Umschlag
90,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
808 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,6 Mio. $
(+1,7 %)
Kapitalfluss
+4,46 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,37 %
Position
1.868
Neu
1
Aufgestockt
98
Reduziert
68
Geschlossen
1.691
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+31,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+13,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+2,39 Mio. $ |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+2,27 Mio. $ |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+2,25 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+14,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+7,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+3,05 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+1,78 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+826.039 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,82 % |
| 2 | Technologie | 3,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,04 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,68 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
1,09 Mrd. $
| – | – |
-2.751
| Geschlossen | -59.969 $ | – |
|
627
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
| – | – |
-566
| Geschlossen | -22.007 $ | – |
|
628
Essential Properties Realty Trust
EPRT
5,87 Mrd. $
| – | – |
-141
| Geschlossen | -4.598 $ | – |
|
629
Epsilon Energy
EPSN
193 Mio. $
| – | – |
-214
| Geschlossen | -1.211 $ | – |
|
630
Equitable Holdings
EQH
14,4 Mrd. $
| – | – |
-1.693
| Geschlossen | -82.517 $ | – |
|
631
Equinix
EQIX
94,2 Mrd. $
| – | – |
-50
| Geschlossen | -51.487 $ | – |
|
632
Equinor
EQNR
116 Mrd. $
| – | – |
-53
| Geschlossen | -2.118 $ | – |
|
633
Vivmark Residential
VMRK
48,8 Mrd. $
| – | – |
-129
| Geschlossen | -8.803 $ | – |
|
634
EQT Corp
EQT
34,8 Mrd. $
| – | – |
-205
| Geschlossen | -11.079 $ | – |
|
635
Ericsson
ERIC
34,6 Mrd. $
| – | – |
-311
| Geschlossen | -2.951 $ | – |
|
636
Erie Indemnity
ERIE
13,3 Mrd. $
| – | – |
-2
| Geschlossen | -422 $ | – |
|
637
Eversource Energy
ES
25,4 Mrd. $
| – | – |
-1.771
| Geschlossen | -131.842 $ | – |
|
638
Elbit Systems
ESLT
34,5 Mrd. $
| – | – |
-4
| Geschlossen | -3.171 $ | – |
|
639
Essent Group
ESNT
6 Mrd. $
| – | – |
-5
| Geschlossen | -325 $ | – |
|
640
Esquire Financial Holdings
ESQ
1,5 Mrd. $
| – | – |
-129
| Geschlossen | -15.644 $ | – |
|
641
Essex Property Trust
ESS
17,9 Mrd. $
| – | – |
-21
| Geschlossen | -6.194 $ | – |
|
642
Elastic
ESTC
10,8 Mrd. $
| – | – |
-10
| Geschlossen | -587 $ | – |
|
643
Ethan Allen Interiors
ETD
515 Mio. $
| – | – |
-312
| Geschlossen | -7.129 $ | – |
|
644
Eaton
ETN
142 Mrd. $
| – | – |
-385
| Geschlossen | -156.660 $ | – |
|
645
Entergy
ETR
51,3 Mrd. $
| – | – |
-130
| Geschlossen | -14.949 $ | – |
|
646
Etsy
ETSY
7,98 Mrd. $
| – | – |
-8
| Geschlossen | -644 $ | – |
|
647
EverQuote
EVER
801 Mio. $
| – | – |
-13
| Geschlossen | -324 $ | – |
|
648
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
387 Mio. $
| – | – |
-2.700
| Geschlossen | -29.160 $ | – |
|
649
Evercore
EVR
9,7 Mrd. $
| – | – |
-8
| Geschlossen | -2.680 $ | – |
|
650
Evergy
EVRG
19,5 Mrd. $
| – | – |
-33
| Geschlossen | -2.880 $ | – |
|
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PL
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Planning Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cornerstone Planning Group 1.868 Positionen im Wert von 808 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 794 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 weist 1 neu, 98 erhöht, 68 reduziert und 1.691 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 Aktien im Wert von 31,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF mit einem geschätzten Wert von 14,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cornerstone Planning Group im Q3 2026 war Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 Aktien im Wert von 31,7 Mio. $.
- Cornerstone Planning Group hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Planning Group im Q3 2026 entfiel auf Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 14,3 Mio. $.
- Cornerstone Planning Group hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.122 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Planning Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 808 Mio. $ aus.
- Cornerstone Planning Group hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 1.691 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 808 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .