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Cornerstone Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 808 mi
Giro
90,58%
Retorno est. (1 ano)
14,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,39%
Retorno est. (1 ano)
+14,25%
Retorno est. (3 anos)
+60,04%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 808 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,6 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 4,46 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,37%
Posição
1.868
Nova
1
Aumentada
98
Reduzida
68
Encerrada
1.691
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+US$ 31,8 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 13,6 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,39 mi |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 2,27 mi |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 2,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 7,3 mi |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 3,05 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 1,78 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 826 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,82% |
| 2 | Tecnologia | 3,72% |
| 3 | Financeiro | 1,04% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Cytokinetics
CYTK
US$ 8,76 bi
| – | – |
-8
| Encerrada | -US$ 658 | – |
|
527
Dominion Energy
D
US$ 58,6 bi
| – | – |
-595
| Encerrada | -US$ 42,3 mil | – |
|
528
Daktronics
DAKT
US$ 907 mi
| – | – |
-1.331
| Encerrada | -US$ 25,7 mil | – |
|
529
Delta Air Lines
DAL
US$ 52,7 bi
| – | – |
-874
| Encerrada | -US$ 73 mil | – |
|
530
DoorDash
DASH
US$ 77,6 bi
| – | – |
-124
| Encerrada | -US$ 22 mil | – |
|
531
Dave Inc
DAVE
US$ 4,04 bi
| – | – |
-1
| Encerrada | -US$ 424 | – |
|
532
Invesco DB Base Metals Fund
DBB
US$ 359 mi
| – | – |
-2.960
| Encerrada | -US$ 73,8 mil | – |
|
533
Dropbox
DBX
US$ 7,88 bi
| – | – |
-50
| Encerrada | -US$ 1,44 mil | – |
|
534
Dakota Gold
DC
US$ 680 mi
| – | – |
-1.119
| Encerrada | -US$ 5,35 mil | – |
|
535
Donaldson
DCI
US$ 9,6 bi
| – | – |
-16
| Encerrada | -US$ 1,47 mil | – |
|
536
Ducommun
DCO
US$ 2,42 bi
| – | – |
-4
| Encerrada | -US$ 698 | – |
|
537
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,9 bi
| – | – |
-35
| Encerrada | -US$ 4,89 mil | – |
|
538
Datadog
DDOG
US$ 84,5 bi
| – | – |
-282
| Encerrada | -US$ 69,3 mil | – |
|
539
Deere & Co
DE
US$ 182 bi
| – | – |
-69
| Encerrada | -US$ 41,9 mil | – |
|
540
Diversified Energy Company
DEC
US$ 997 mi
| – | – |
-157
| Encerrada | -US$ 2,1 mil | – |
|
541
Easterly Government Properties
DEA
US$ 1,06 bi
| – | – |
-21
| Encerrada | -US$ 528 | – |
|
542
Deckers Outdoor
DECK
US$ 10,9 bi
| – | – |
-72
| Encerrada | -US$ 7,38 mil | – |
|
543
Douglas Emmett
DEI
US$ 1,7 bi
| – | – |
-46
| Encerrada | -US$ 550 | – |
|
544
Diageo
DEO
US$ 52 bi
| – | – |
-129
| Encerrada | -US$ 10,9 mil | – |
|
545
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,11 bi
| – | – |
-268
| Encerrada | -US$ 11 mil | – |
|
546
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,3 bi
| – | – |
-287
| Encerrada | -US$ 23,3 mil | – |
|
547
Dream Finders Homes
DFH
US$ 886 mi
| – | – |
-37
| Encerrada | -US$ 565 | – |
|
548
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| – | – |
-655
| Encerrada | -US$ 36,8 mil | – |
|
549
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,34 bi
| – | – |
-156
| Encerrada | -US$ 7,37 mil | – |
|
550
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21 bi
| – | – |
-1.045
| Encerrada | -US$ 85,4 mil | – |
|
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PL
Revisão da carteira de Cornerstone Planning Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cornerstone Planning Group detinha 1.868 posições avaliadas em US$ 808 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 794 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cornerstone Planning Group mostra 1 novas, 98 aumentaram, 68 reduções e 1.691 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi. A maior venda foi de Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, estimada em US$ 14,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cornerstone Planning Group no T3 2026 foi Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi.
- Cornerstone Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,6 mi.
- A maior redução de Cornerstone Planning Group em T3 2026 foi em Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, com um corte estimado de US$ 14,3 mi.
- Cornerstone Planning Group encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
- As dez maiores posições de Cornerstone Planning Group representam 54% de sua carteira de US$ 808 mi no T3 2026.
- Cornerstone Planning Group abriu 1 nova posição e encerrou 1.691 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Planning Group subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 808 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.