Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Confluence Wealth Services Portfolio-Positionen
AUM
3,5 Mrd. $
Umschlag
24,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,83 Mrd. $
AUM-Wachstum
+246 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+58,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,42 %
Position
364
Neu
30
Aufgestockt
181
Reduziert
91
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+6,52 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+6,06 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+4,84 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+4,07 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+3,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Travelers Companies
TRV
|
+4,94 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+2,46 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+648.859 $ |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+500.993 $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+487.402 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,69 % |
| 2 | Technologie | 7,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,61 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,43 % |
| 5 | Industrie | 2,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,14 % |
31.257
| – | – |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
77
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,14 % |
11.181
-245
| -2 % | -54.391 $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
78
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,13 % |
55.822
-3.361
| -6 % | -145.545 $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
79
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,13 % |
6.124
-118
| -2 % | -39.330 $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
80
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,13 % |
10.365
+61
| +0,6 % | +14.150 $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
81
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,13 % |
9.151
+460
| +5 % | +100.936 $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
82
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,13 % |
33.676
| – | – |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
83
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
1 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,13 % |
52.310
+5
| +0 % | +206 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
84
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
7.213
| – | – |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
85
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,12 % |
10.996
+48
| +0,4 % | +8.521 $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
86
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,12 % |
3.095
-39
| -1 % | -27.523 $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
87
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,12 % |
21.211
-424
| -2 % | -44.788 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
88
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,12 % |
7.101
-379
| -5 % | -144.851 $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
89
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,12 % |
9.824
| – | – |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
90
Dick's Sporting Goods
DKS
14,2 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,12 % |
10.985
| – | – |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
91
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,12 % |
5.114
+54
| +1 % | +22.589 $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
92
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,11 % |
22.745
+24
| +0,1 % | +2.159 $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
93
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,11 % |
18.511
-5
| -0 % | -495 $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
94
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,11 % |
83.559
+3.638
| +5 % | +84.842 $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
95
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,11 % |
4.299
+33
| +0,8 % | +15.447 $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
96
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,11 % |
21.920
-590
| -3 % | -44.387 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
97
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,11 % |
32.319
+132
| +0,4 % | +7.543 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
98
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 1,87 Mio. $ | 0,1 % |
3.288
-17
| -0,5 % | -8.934 $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
99
AT&T
T
161 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,1 % |
62.634
+927
| +2 % | +25.546 $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
100
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,1 % |
15.287
-15
| -0,1 % | -1.770 $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Confluence Wealth Services für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Confluence Wealth Services 364 Positionen im Wert von 1,83 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 1,59 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Confluence Wealth Services investierte 58,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 30 neue Positionen und stockte 181 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Energy Transfer Partners: 224.620 Aktien im Wert von 4,07 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Travelers Companies; sie wurde auf 4,94 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Confluence Wealth Services im Q2 2025 war Energy Transfer Partners: 224.620 Aktien im Wert von 4,07 Mio. $.
- Confluence Wealth Services hat seine Position in Capital Group Dividend Value ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Confluence Wealth Services im Q2 2025 entfiel auf Travelers Companies und belief sich schätzungsweise auf 4,94 Mio. $.
- Confluence Wealth Services hat seine Position in Barrick Mining im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 500.993 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Confluence Wealth Services machen im Q2 2025 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,83 Mrd. $ aus.
- Confluence Wealth Services eröffnete 30 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Confluence Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 1,83 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q2 2025 am 22. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .