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Confluence Wealth Services

Confluence Wealth Services Portfolio-Positionen

AUM 3,5 Mrd. $ Umschlag 24,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
385 Mio. $
AUM-Wachstum
+148 Mio. $
Kapitalfluss
+123 Mio. $
Kapitalfluss %
31,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,26 %
Position
244
Neu
19
Aufgestockt
124
Reduziert
61
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+21 Mio. $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+14,3 Mio. $
3
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+11,7 Mio. $
4
VYMI-Symbol
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+9,5 Mio. $
5
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+8,08 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MPA-Symbol
BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund
MPA
+596.000 $
2
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+589.092 $
3
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+515.000 $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+496.000 $
5
CGUS-Symbol
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
+492.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,86 %
2 Technologie 11,5 %
3 Finanzwesen 7,91 %
4 Gesundheitswesen 7,76 %
5 Basiskonsumgüter 5,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WMT-Symbol
26
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,78 %
63.183
+804
+1 % +38.182 $
2021 Q4
4 Quartale
MPC-Symbol
27
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,76 %
24.981
+629
+3 % +71.686 $
2021 Q4
4 Quartale
BRK.B-Symbol
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,86 Mio. $ 0,74 %
9.243
+655
+8 % +194.522 $
2021 Q4
4 Quartale
PFE-Symbol
29
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,74 %
55.282
+252
+0,5 % +12.082 $
2021 Q4
4 Quartale
MCD-Symbol
30
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,72 %
10.539
+45
+0,4 % +11.872 $
2021 Q4
4 Quartale
V-Symbol
31
Visa
V
756 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,72 %
13.279
+255
+2 % +51.425 $
2021 Q4
4 Quartale
IWD-Symbol
32
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,71 %
18.040
+8.869
+97 % +1,33 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
VZ-Symbol
33
Verizon
VZ
186 Mrd. $
2,73 Mio. $ 0,71 %
69.313
+8.784
+15 % +330.964 $
2021 Q4
4 Quartale
PG-Symbol
34
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,71 %
17.948
+381
+2 % +53.411 $
2021 Q4
4 Quartale
ABBV-Symbol
35
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,67 %
15.970
-27
-0,2 % -4.140 $
2021 Q4
4 Quartale
COP-Symbol
36
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,66 %
21.457
+62
+0,3 % +7.536 $
2021 Q4
4 Quartale
IVV-Symbol
37
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,63 %
6.291
+3.569
+131 % +1,38 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
LLY-Symbol
38
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,31 Mio. $ 0,6 %
6.326
-153
-2 % -54.247 $
2021 Q4
4 Quartale
PNC-Symbol
39
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,59 %
14.436
-252
-2 % -39.661 $
2022 Q3
1 Quartal
GOOGL-Symbol
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,21 Mio. $ 0,57 %
25.048
+264
+1 % +25.089 $
2021 Q4
4 Quartale
CB-Symbol
41
Chubb
CB
139 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,57 %
9.857
+173
+2 % +35.992 $
2022 Q1
3 Quartale
MO-Symbol
42
Altria Group
MO
125 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,56 %
47.288
+12.383
+35 % +560.938 $
2021 Q4
4 Quartale
IBM-Symbol
43
IBM
IBM
219 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,49 %
13.403
+2.354
+21 % +324.711 $
2021 Q4
4 Quartale
UNP-Symbol
44
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,48 %
8.991
+323
+4 % +66.250 $
2021 Q4
4 Quartale
PM-Symbol
45
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,47 %
17.979
+7.026
+64 % +663.032 $
2021 Q4
4 Quartale
DVN-Symbol
46
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,47 %
29.446
+1.307
+5 % +89.091 $
2021 Q4
4 Quartale
CMCSA-Symbol
47
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,44 %
48.898
+12.861
+36 % +425.414 $
2021 Q4
4 Quartale
DFAT-Symbol
48
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,43 %
37.453
+29.717
+384 % +1,31 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
DE-Symbol
49
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,42 %
3.805
+3
+0,1 % +1.219 $
2021 Q4
4 Quartale
TMO-Symbol
50
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,42 %
2.961
+23
+0,8 % +12.187 $
2021 Q4
4 Quartale
1
2
3 4 5

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RPOA Advisors Plano, Texas 3,51 Mrd. $ AUM 13,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CloudAlpha Capital Management
CloudAlpha Capital Management Hong Kong 3,51 Mrd. $ AUM 530,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tremblant Capital Group
Tremblant Capital Group West Palm Beach, Florida 3,48 Mrd. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hartford Investment Management Co (HIMCO)
Hartford Investment Management Co (HIMCO) Hartford, Connecticut 3,52 Mrd. $ AUM 42,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intact Investment Management
Intact Investment Management Montreal, Quebec, Canada 3,52 Mrd. $ AUM 37,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Confluence Wealth Services für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Confluence Wealth Services 244 Positionen im Wert von 385 Mio. $, ein Anstieg um 63 % gegenüber 236 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Confluence Wealth Services investierte 123 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 124 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war S&T Bancorp: 222.490 Aktien im Wert von 7,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walt Disney; sie wurde auf 589.092 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Confluence Wealth Services im Q4 2022 war S&T Bancorp: 222.490 Aktien im Wert von 7,6 Mio. $.
  • Confluence Wealth Services hat seine Position in Capital Group Dividend Value ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Confluence Wealth Services im Q4 2022 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 589.092 $.
  • Confluence Wealth Services hat seine Position in BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 596.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Confluence Wealth Services machen im Q4 2022 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 385 Mio. $ aus.
  • Confluence Wealth Services eröffnete 19 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Confluence Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 63 % auf 385 Mio. $.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q4 2022 am 10. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .