Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Code Waechter Portfolio-Positionen
AUM
211 Mio. $
Umschlag
8,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
141 Mio. $
AUM-Wachstum
+19 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+11,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,24 %
Position
138
Neu
12
Aufgestockt
58
Reduziert
22
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+9,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+7,71 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+5,62 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+5,53 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
|
+4,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+6,9 Mio. $ |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+5,93 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+5,13 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+4,18 Mio. $ |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+2,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,66 % |
| 2 | Technologie | 4,98 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,58 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,22 % |
| 5 | Energie | 3,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
NNN REIT
NNN
7,98 Mrd. $
| – | – |
-11.262
| Geschlossen | -480.000 $ | – |
|
127
Norwood Financial Corp
NWFL
389 Mio. $
| – | – |
-14.159
| Geschlossen | -342.000 $ | – |
|
128
Northwest Natural Holdings
NWN
2,18 Mrd. $
| – | – |
-10.871
| Geschlossen | -464.000 $ | – |
|
129
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12 Mrd. $
| – | – |
-8.173
| Geschlossen | -225.000 $ | – |
|
130
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,9 Mrd. $
| – | – |
-13.448
| Geschlossen | -311.000 $ | – |
|
131
J.M. Smucker
SJM
13,9 Mrd. $
| – | – |
-2.347
| Geschlossen | -278.000 $ | – |
|
132
UGI
UGI
7,94 Mrd. $
| – | – |
-23.139
| Geschlossen | -765.000 $ | – |
|
133
Universal Health Realty Income Trust
UHT
544 Mio. $
| – | – |
-9.288
| Geschlossen | -380.000 $ | – |
|
134
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
223 Mrd. $
| – | – |
-4.415
| Geschlossen | -224.000 $ | – |
|
135
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
105 Mrd. $
| – | – |
-5.272
| Geschlossen | -341.000 $ | – |
|
136
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
996 Mrd. $
| – | – |
-441
| Geschlossen | -227.000 $ | – |
|
137
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,7 Mrd. $
| – | – |
-9.042
| Geschlossen | -449.000 $ | – |
|
|
138
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,6 Mrd. $
| – | – |
-59.994
| Geschlossen | -2,8 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
AFC
Portfolio-Rückblick von Code Waechter für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Code Waechter 138 Positionen im Wert von 141 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 122 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Code Waechter investierte 11,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 58 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 96.559 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large- Cap ETF; sie wurde auf 871.215 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Code Waechter im Q2 2025 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 96.559 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Code Waechter hat seine Position in Capital Group Dividend Value ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,53 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Code Waechter im Q2 2025 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 871.215 $.
- Code Waechter hat seine Position in Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Code Waechter machen im Q2 2025 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 141 Mio. $ aus.
- Code Waechter eröffnete 12 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Code Waechter stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 141 Mio. $.
Auf Grundlage der von Code Waechter für Q2 2025 am 5. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .