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Code Waechter Portfolio-Positionen
AUM
211 Mio. $
Umschlag
8,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
168 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,6 Mio. $
(+8,1 %)
Kapitalfluss
+14,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,26 %
Position
122
Neu
14
Aufgestockt
41
Reduziert
44
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
|
+5,25 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+2,3 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+1,36 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+1,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+351.952 $ |
| 2 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+252.139 $ |
| 3 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+243.437 $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+242.242 $ |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+240.302 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,78 % |
| 2 | Technologie | 4,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,83 % |
| 4 | Energie | 3,77 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Broadcom
AVGO
1,53 Bio. $
| 1,19 Mio. $ | 0,71 % |
3.846
+108
| +3 % | +35.538 $ |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
27
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,7 % |
20.180
-1.623
| -7 % | -96.044 $ |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
28
AbbVie
ABBV
518 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,66 % |
5.139
-493
| -9 % | -109.359 $ |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
29
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
121 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,64 % |
35.192
| – | – |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
30
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,6 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,64 % |
7.120
| – | – |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
| 1,07 Mio. $ | 0,63 % |
3.714
+315
| +9 % | +98.976 $ |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
32
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,62 % |
6.168
-91
| -1 % | -13.280 $ |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
33
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,62 % |
19.279
-814
| -4 % | -41.465 $ |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
34
Chevron
CVX
411 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,61 % |
4.978
-304
| -6 % | -55.434 $ |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
35
iShares National Muni Bond ETF
MUB
55,1 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,6 % |
9.454
-1.125
| -11 % | -120.961 $ |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
36
National Grid
NGG
84,7 Mrd. $
| 975.946 $ | 0,58 % |
11.536
-258
| -2 % | -22.225 $ |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
37
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 939.298 $ | 0,56 % |
4.510
+212
| +5 % | +46.677 $ |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
38
Williams Companies
WMB
83,1 Mrd. $
| 938.836 $ | 0,56 % |
12.900
-3.470
| -21 % | -240.249 $ |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
39
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,8 Mrd. $
| 933.745 $ | 0,55 % |
20.513
| – | – |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
40
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
| 922.207 $ | 0,55 % |
1.418
| – | – |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
41
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,45 Mrd. $
| 910.889 $ | 0,54 % |
18.361
| – | – |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
42
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
| 875.224 $ | 0,52 % |
16.828
+395
| +2 % | +21.705 $ |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 829.718 $ | 0,49 % |
2.821
+69
| +3 % | +20.940 $ |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
44
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
| 827.793 $ | 0,49 % |
900
+115
| +15 % | +116.588 $ |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
45
PNC Financial Services
PNC
91,9 Mrd. $
| 823.620 $ | 0,49 % |
3.958
+17
| +0,4 % | +3.701 $ |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
46
Philip Morris
PM
301 Mrd. $
| 822.662 $ | 0,49 % |
4.976
+1.367
| +38 % | +237.541 $ |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
47
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
| 785.977 $ | 0,47 % |
4.006
-242
| -6 % | -48.455 $ |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
48
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
| 780.009 $ | 0,46 % |
27.778
+162
| +0,6 % | +4.313 $ |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
|
49
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
| 755.320 $ | 0,45 % |
3.090
-1.040
| -25 % | -242.242 $ |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
50
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 755.070 $ | 0,45 % |
2.146
-150
| -7 % | -53.474 $ |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AFC
Portfolio-Rückblick von Code Waechter für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Code Waechter 122 Positionen im Wert von 168 Mio. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 156 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Code Waechter investierte 14,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group New Geography Equity ETF: 158.239 Aktien im Wert von 5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Verizon; sie wurde auf 351.952 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Code Waechter im Q1 2026 war Capital Group New Geography Equity ETF: 158.239 Aktien im Wert von 5 Mio. $.
- Code Waechter hat seine Position in Capital Group Dividend Value ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Code Waechter im Q1 2026 entfiel auf Verizon und belief sich schätzungsweise auf 351.952 $.
- Code Waechter hat seine Position in Alexandria Real Estate Equities im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 252.139 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Code Waechter machen im Q1 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 168 Mio. $ aus.
- Code Waechter eröffnete 14 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Code Waechter stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 168 Mio. $.
Auf Grundlage der von Code Waechter für Q1 2026 am 15. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .