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Code Waechter Portfolio-Positionen
AUM
211 Mio. $
Umschlag
8,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
156 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,51 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
-516.752 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,6 %
Position
119
Neu
7
Aufgestockt
49
Reduziert
36
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+2,91 Mio. $ |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+395.349 $ |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+350.633 $ |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+279.801 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+233.418 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+1,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+1,03 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+644.824 $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+353.961 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,35 % |
| 2 | Technologie | 4,86 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,48 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,34 % |
| 5 | Energie | 3,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,8 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,73 % |
10.579
+1.125
| +12 % | +120.447 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
| 1,06 Mio. $ | 0,68 % |
3.399
-1.087
| -24 % | -310.589 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
28
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,65 % |
7.120
| – | – |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
29
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
| 992.064 $ | 0,64 % |
4.298
+472
| +12 % | +107.988 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
|
30
Williams Companies
WMB
80,1 Mrd. $
| 984.003 $ | 0,63 % |
16.370
+6.539
| +67 % | +395.349 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
31
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
| 966.975 $ | 0,62 % |
1.418
-4
| -0,3 % | -2.704 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
32
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
119 Mrd. $
| 965.318 $ | 0,62 % |
35.192
-149
| -0,4 % | -4.051 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
33
Enbridge
ENB
105 Mrd. $
| 961.048 $ | 0,62 % |
20.093
-259
| -1 % | -12.366 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
34
National Grid
NGG
83,6 Mrd. $
| 912.266 $ | 0,59 % |
11.794
-398
| -3 % | -29.935 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
35
TotalEnergies
TTE
193 Mrd. $
| 911.889 $ | 0,59 % |
13.939
-114
| -0,8 % | -7.208 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
36
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,69 Mrd. $
| 887.181 $ | 0,57 % |
20.513
| – | – |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
37
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
| 886.631 $ | 0,57 % |
2.752
-10
| -0,4 % | -3.096 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
38
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,42 Mrd. $
| 881.328 $ | 0,57 % |
18.361
| – | – |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
39
US Bancorp
USB
92,6 Mrd. $
| 876.865 $ | 0,56 % |
16.433
+958
| +6 % | +47.122 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
40
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 854.704 $ | 0,55 % |
4.130
+209
| +5 % | +41.330 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
41
Eli Lilly
LLY
1,21 Bio. $
| 843.624 $ | 0,54 % |
785
+115
| +17 % | +109.961 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
42
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
| 822.605 $ | 0,53 % |
3.941
+197
| +5 % | +38.026 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
43
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
| 811.326 $ | 0,52 % |
4.248
+248
| +6 % | +46.648 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
44
Chevron
CVX
415 Mrd. $
| 805.106 $ | 0,52 % |
5.282
-52
| -1 % | -7.920 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
45
TC Energy
TRP
64,5 Mrd. $
| 776.906 $ | 0,5 % |
14.123
+551
| +4 % | +29.398 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
46
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
| 767.241 $ | 0,49 % |
2.445
-93
| -4 % | -26.641 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
47
Verizon
VZ
189 Mrd. $
| 763.577 $ | 0,49 % |
18.747
+687
| +4 % | +27.866 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
48
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
| 758.445 $ | 0,49 % |
1.149
-37
| -3 % | -24.707 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
49
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
| 753.208 $ | 0,48 % |
6.259
+237
| +4 % | +27.488 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
50
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
| 751.504 $ | 0,48 % |
2.296
-73
| -3 % | -23.156 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AFC
Portfolio-Rückblick von Code Waechter für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Code Waechter 119 Positionen im Wert von 156 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 153 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Code Waechter für Q4 2025 weist 7 neu, 49 erhöht, 36 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Las Vegas Sands: 3.740 Aktien im Wert von 243.437 $. Der größte Verkauf betraf Pacer American Energy Infrastructure ETF mit einem geschätzten Wert von 2,11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Code Waechter im Q4 2025 war Las Vegas Sands: 3.740 Aktien im Wert von 243.437 $.
- Code Waechter hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Code Waechter im Q4 2025 entfiel auf Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
- Code Waechter hat seine Position in Pacer American Energy Infrastructure ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,11 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Code Waechter machen im Q4 2025 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 156 Mio. $ aus.
- Code Waechter eröffnete 7 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Code Waechter stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 156 Mio. $.
Auf Grundlage der von Code Waechter für Q4 2025 am 26. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .