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Code Waechter

Code Waechter Portfolio-Positionen

AUM 211 Mio. $ Umschlag 8,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
115 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,6 Mio. $
Kapitalfluss
+10,6 Mio. $
Kapitalfluss %
9,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,26 %
Position
109
Neu
9
Aufgestockt
33
Reduziert
44
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+5,53 Mio. $
2
IJT-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
+4,51 Mio. $
3
USAI-Symbol
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
+1,75 Mio. $
4
BSCT-Symbol
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
+258.941 $
5
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+258.653 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+254.000 $
2
CB-Symbol
Chubb
CB
+245.000 $
3
UL-Symbol
Unilever
UL
+236.000 $
4
MRSH-Symbol
Marsh
MRSH
+224.000 $
5
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+216.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,84 %
2 Technologie 5,63 %
3 Finanzwesen 4,91 %
4 Versorger 4,41 %
5 Energie 4,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NNN-Symbol
26
NNN REIT
NNN
7,98 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,88 %
24.741
+385
+2 % +17.049 $
2024 Q3
1 Quartal
MUB-Symbol
27
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,8 Mrd. $
993.446 $ 0,87 %
9.324
– –
2024 Q3
1 Quartal
SCHD-Symbol
28
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
119 Mrd. $
962.567 $ 0,84 %
35.233
+58
+0,2 % +1.649 $
2024 Q3
1 Quartal
NWN-Symbol
29
Northwest Natural Holdings
NWN
2,18 Mrd. $
961.110 $ 0,84 %
24.295
+668
+3 % +27.247 $
2024 Q3
1 Quartal
DVY-Symbol
30
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
925.452 $ 0,81 %
7.049
– –
2024 Q3
1 Quartal
ES-Symbol
31
Eversource Energy
ES
26,3 Mrd. $
896.253 $ 0,78 %
15.606
+355
+2 % +22.127 $
2024 Q3
1 Quartal
SPHD-Symbol
32
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,42 Mrd. $
877.068 $ 0,77 %
18.155
– –
2024 Q3
1 Quartal
SPYD-Symbol
33
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,69 Mrd. $
877.031 $ 0,77 %
20.283
– –
2024 Q3
1 Quartal
UHT-Symbol
34
Universal Health Realty Income Trust
UHT
544 Mio. $
871.049 $ 0,76 %
23.409
+11
+0 % +448 $
2024 Q3
1 Quartal
AMZN-Symbol
35
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
861.764 $ 0,75 %
3.928
-93
-2 % -19.026 $
2024 Q3
1 Quartal
BEN-Symbol
36
Franklin Templeton
BEN
17,3 Mrd. $
857.700 $ 0,75 %
42.272
-4.184
-9 % -88.140 $
2024 Q3
1 Quartal
NVDA-Symbol
37
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
780.634 $ 0,68 %
5.813
-335
-5 % -46.174 $
2024 Q3
1 Quartal
FTS-Symbol
38
Fortis
FTS
31 Mrd. $
777.692 $ 0,68 %
18.708
+277
+2 % +12.112 $
2024 Q3
1 Quartal
CVX-Symbol
39
Chevron
CVX
415 Mrd. $
771.803 $ 0,67 %
5.329
+210
+4 % +32.144 $
2024 Q3
1 Quartal
NWFL-Symbol
40
Norwood Financial Corp
NWFL
389 Mio. $
758.040 $ 0,66 %
27.864
-1.672
-6 % -48.700 $
2024 Q3
1 Quartal
JPM-Symbol
41
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
709.454 $ 0,62 %
2.960
-66
-2 % -15.372 $
2024 Q3
1 Quartal
GOOGL-Symbol
42
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
698.709 $ 0,61 %
3.691
+211
+6 % +36.919 $
2024 Q3
1 Quartal
VTV-Symbol
43
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
677.200 $ 0,59 %
4.000
– –
2024 Q3
1 Quartal
SPY-Symbol
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
637.655 $ 0,56 %
1.088
-66
-6 % -38.885 $
2024 Q3
1 Quartal
UNH-Symbol
45
UnitedHealth
UNH
353 Mrd. $
633.927 $ 0,55 %
1.253
-26
-2 % -14.773 $
2024 Q3
1 Quartal
META-Symbol
46
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
628.254 $ 0,55 %
1.073
+220
+26 % +129.135 $
2024 Q3
1 Quartal
SUB-Symbol
47
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,3 Mrd. $
621.623 $ 0,54 %
5.893
– –
2024 Q3
1 Quartal
JNJ-Symbol
48
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
590.789 $ 0,52 %
4.085
-421
-9 % -65.239 $
2024 Q3
1 Quartal
CNQ-Symbol
49
Canadian Natural Resources
CNQ
98,8 Mrd. $
572.453 $ 0,5 %
18.544
+688
+4 % +23.179 $
2024 Q3
1 Quartal
MTB-Symbol
50
M&T Bank
MTB
31,3 Mrd. $
562.526 $ 0,49 %
2.992
-466
-13 % -92.634 $
2024 Q3
1 Quartal
1
2
3 4 5

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Investments & Financial Planning LLC
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FPC Investment Advisory
FPC Investment Advisory Petaluma, California 212 Mio. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GSI Capital Advisors
GSI Capital Advisors Newport Beach, California 212 Mio. $ AUM 21,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Straightline Group
Straightline Group Troy, Michigan 212 Mio. $ AUM 7,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wisconsin Capital Management
Wisconsin Capital Management Madison, Wisconsin 211 Mio. $ AUM 45,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kinetic Wealth Investment Advisors
Kinetic Wealth Investment Advisors Westlake, Ohio 212 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Code Waechter für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Code Waechter 109 Positionen im Wert von 115 Mio. $, ein Anstieg um 9,2 % gegenüber 105 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Code Waechter investierte 10,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 33 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group Dividend Value ETF: 151.948 Aktien im Wert von 5,36 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P Mid-Cap ETF; sie wurde auf 133.852 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Code Waechter im Q4 2024 war Capital Group Dividend Value ETF: 151.948 Aktien im Wert von 5,36 Mio. $.
  • Code Waechter hat seine Position in Pacer US Cash Cows 100 ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 164.068 $.
  • Der größte Positionsabbau von Code Waechter im Q4 2024 entfiel auf iShares Core S&P Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 133.852 $.
  • Code Waechter hat seine Position in Comcast im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 254.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Code Waechter machen im Q4 2024 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 115 Mio. $ aus.
  • Code Waechter eröffnete 9 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Code Waechter stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 115 Mio. $.

Auf Grundlage der von Code Waechter für Q4 2024 am 13. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .