Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+95,3 Mio. $ |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+36,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+27 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+22,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+29,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+22,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+22,8 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+22,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,02 % |
| 2 | Technologie | 12,85 % |
| 3 | Industrie | 7,3 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,21 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3376
HMH Holding Inc
HMH
132 Mio. $
| 36 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +39 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3377
Canadian Solar
CSIQ
690 Mio. $
| 35 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +42 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3378
Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF
SOFX
52 Mio. $
| 35 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +46 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3379
Leverage Shares 2X Long FPS Daily ETF
FPSX
84.550 $
| 35 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +38 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3380
Octave Specialty Group
OSG
237 Mio. $
| 34 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +41 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3381
Nicht mehr gelistet
Beazer Homes USA
BZH
| 34 $ | ﹤0,01 % |
1
-19
| -95 % | -621 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3382
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
5,21 Mrd. $
| 34 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
3383
Prothena Corp
PRTA
437 Mio. $
| 34 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
3384
Abacus Global Management
ABX
883 Mio. $
| 33 $ | ﹤0,01 % |
4
-7
| -64 % | -69 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3385
AlTi Global
ALTI
273 Mio. $
| 33 $ | ﹤0,01 % |
11
-4
| -27 % | -15 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3386
Compass Therapeutics
CMPX
153 Mio. $
| 33 $ | ﹤0,01 % |
31
-752
| -96 % | -1.550 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3387
Cerence
CRNC
382 Mio. $
| 32 $ | ﹤0,01 % |
4
-62
| -94 % | -542 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3388
Lightbridge
LTBR
175 Mio. $
| 32 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +39 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3389
Entrada Therapeutics
TRDA
206 Mio. $
| 32 $ | ﹤0,01 % |
5
-136
| -96 % | -943 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3390
Commercial Bancgroup
CBK
454 Mio. $
| 32 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +34 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3391
Lands' End
LE
280 Mio. $
| 31 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +35 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3392
Southside Bancshares
SBSI
1,05 Mrd. $
| 31 $ | ﹤0,01 % |
1
-6
| -86 % | -196 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3393
First Western Financial
MYFW
301 Mio. $
| 30 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +32 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3394
NI Holdings
NODK
305 Mio. $
| 30 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3395
Electromed
ELMD
226 Mio. $
| 29 $ | ﹤0,01 % |
1
-2
| -67 % | -73 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3396
Payoneer
PAYO
2,42 Mrd. $
| 29 $ | ﹤0,01 % |
4
-79
| -95 % | -563 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3397
Wolfspeed
WOLF
1,37 Mrd. $
| 29 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +29 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3398
Neurogene
NGNE
515 Mio. $
| 28 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3399
PAR Technology
PAR
914 Mio. $
| 28 $ | ﹤0,01 % |
2
-1
| -33 % | -17 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3400
Innovex International
INVX
1,74 Mrd. $
| 28 $ | ﹤0,01 % |
1
-3
| -75 % | -85 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Clearstead Advisors 3.935 Positionen im Wert von 10,8 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 10,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q3 2026 weist 268 neu, 1.353 erhöht, 1.363 reduziert und 421 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Global Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 34,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q3 2026 war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 95,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Global Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,8 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 268 neue Positionen und schloss 421 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 10,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .