Clearstead Advisors Ativos da carteira
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 95,3 mi |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$ 36,6 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 27 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 22,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 22,8 mi |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 22,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,02% |
| 2 | Tecnologia | 12,85% |
| 3 | Bens industriais | 7,3% |
| 4 | Financeiro | 5,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3376
HMH Holding Inc
HMH
US$ 132 mi
| US$ 36 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 39 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3377
Canadian Solar
CSIQ
US$ 691 mi
| US$ 35 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 42 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3378
Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF
SOFX
US$ 52,5 mi
| US$ 35 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 46 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3379
Leverage Shares 2X Long FPS Daily ETF
FPSX
US$ 86,7 mil
| US$ 35 | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 38 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3380
Octave Specialty Group
OSG
US$ 238 mi
| US$ 34 | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 41 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3381
Deslistada
Beazer Homes USA
BZH
| US$ 34 | ﹤0,01% |
1
-19
| -95% | -US$ 621 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3382
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$ 5,22 bi
| US$ 34 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3383
Prothena Corp
PRTA
US$ 439 mi
| US$ 34 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
3384
Abacus Global Management
ABX
US$ 883 mi
| US$ 33 | ﹤0,01% |
4
-7
| -64% | -US$ 69 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3385
AlTi Global
ALTI
US$ 267 mi
| US$ 33 | ﹤0,01% |
11
-4
| -27% | -US$ 15 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3386
Compass Therapeutics
CMPX
US$ 152 mi
| US$ 33 | ﹤0,01% |
31
-752
| -96% | -US$ 1,55 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3387
Cerence
CRNC
US$ 384 mi
| US$ 32 | ﹤0,01% |
4
-62
| -94% | -US$ 542 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3388
Lightbridge
LTBR
US$ 175 mi
| US$ 32 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 39 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3389
Entrada Therapeutics
TRDA
US$ 199 mi
| US$ 32 | ﹤0,01% |
5
-136
| -96% | -US$ 943 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3390
Commercial Bancgroup
CBK
US$ 454 mi
| US$ 32 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 34 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3391
Lands' End
LE
US$ 281 mi
| US$ 31 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 35 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3392
Southside Bancshares
SBSI
US$ 1,04 bi
| US$ 31 | ﹤0,01% |
1
-6
| -86% | -US$ 196 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3393
First Western Financial
MYFW
US$ 301 mi
| US$ 30 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 32 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3394
NI Holdings
NODK
US$ 305 mi
| US$ 30 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3395
Electromed
ELMD
US$ 226 mi
| US$ 29 | ﹤0,01% |
1
-2
| -67% | -US$ 73 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3396
Payoneer
PAYO
US$ 2,42 bi
| US$ 29 | ﹤0,01% |
4
-79
| -95% | -US$ 563 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3397
Wolfspeed
WOLF
US$ 1,38 bi
| US$ 29 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 29 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3398
Neurogene
NGNE
US$ 509 mi
| US$ 28 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3399
PAR Technology
PAR
US$ 915 mi
| US$ 28 | ﹤0,01% |
2
-1
| -33% | -US$ 17 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3400
Innovex International
INVX
US$ 1,74 bi
| US$ 28 | ﹤0,01% |
1
-3
| -75% | -US$ 85 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clearstead Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Clearstead Advisors detinha 3.935 posições avaliadas em US$ 10,8 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 10,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Clearstead Advisors mostra 268 novas, 1.353 aumentaram, 1.363 reduções e 421 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi. A maior venda foi de Capital Group Global Equity ETF, estimada em US$ 34,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Clearstead Advisors no T3 2026 foi Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- Clearstead Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 95,3 mi.
- A maior redução de Clearstead Advisors em T3 2026 foi em Capital Group Global Equity ETF, com um corte estimado de US$ 34,4 mi.
- Clearstead Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Clearstead Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 10,8 bi no T3 2026.
- Clearstead Advisors abriu 268 novas posições e encerrou 421 em T3 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Advisors subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Advisors referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.