Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 27 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.02% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Industriales | 7.3% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3376
HMH Holding Inc
HMH
USD 132 M
| USD 36 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 39 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3377
Canadian Solar
CSIQ
USD 691 M
| USD 35 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 42 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3378
Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF
SOFX
USD 52.5 M
| USD 35 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 46 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3379
Leverage Shares 2X Long FPS Daily ETF
FPSX
USD 86.7 k
| USD 35 | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 38 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3380
Octave Specialty Group
OSG
USD 238 M
| USD 34 | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 41 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3381
Dejó de cotizar
Beazer Homes USA
BZH
| USD 34 | ﹤0.01% |
1
-19
| -95% | -USD 621 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3382
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
USD 5225 M
| USD 34 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3383
Prothena Corp
PRTA
USD 439 M
| USD 34 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
3384
Abacus Global Management
ABX
USD 883 M
| USD 33 | ﹤0.01% |
4
-7
| -64% | -USD 69 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3385
AlTi Global
ALTI
USD 267 M
| USD 33 | ﹤0.01% |
11
-4
| -27% | -USD 15 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3386
Compass Therapeutics
CMPX
USD 152 M
| USD 33 | ﹤0.01% |
31
-752
| -96% | -USD 1.55 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3387
Cerence
CRNC
USD 384 M
| USD 32 | ﹤0.01% |
4
-62
| -94% | -USD 542 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3388
Lightbridge
LTBR
USD 175 M
| USD 32 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 39 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3389
Entrada Therapeutics
TRDA
USD 199 M
| USD 32 | ﹤0.01% |
5
-136
| -96% | -USD 943 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3390
Commercial Bancgroup
CBK
USD 454 M
| USD 32 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 34 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3391
Lands' End
LE
USD 281 M
| USD 31 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 35 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3392
Southside Bancshares
SBSI
USD 1043 M
| USD 31 | ﹤0.01% |
1
-6
| -86% | -USD 196 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3393
First Western Financial
MYFW
USD 301 M
| USD 30 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 32 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3394
NI Holdings
NODK
USD 305 M
| USD 30 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3395
Electromed
ELMD
USD 226 M
| USD 29 | ﹤0.01% |
1
-2
| -67% | -USD 73 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3396
Payoneer
PAYO
USD 2419 M
| USD 29 | ﹤0.01% |
4
-79
| -95% | -USD 563 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3397
Wolfspeed
WOLF
USD 1381 M
| USD 29 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 29 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3398
Neurogene
NGNE
USD 509 M
| USD 28 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3399
PAR Technology
PAR
USD 915 M
| USD 28 | ﹤0.01% |
2
-1
| -33% | -USD 17 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3400
Innovex International
INVX
USD 1739 M
| USD 28 | ﹤0.01% |
1
-3
| -75% | -USD 85 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,935 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Advisors muestra 268 nuevos, Aumentaron 1,353, 1,363 reducidas y 421 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Criteo S.A.: 105,734 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Capital Group Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T3 2026 fue Criteo S.A.: 105,734 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 95.3 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 30% de su cartera de USD 10.8 mil M en T3 2026.
- Clearstead Advisors abrió 268 posiciones nuevas y cerró 421 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.