Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3376
HMH Holding Inc
HMH
US$1.32억
| US$36 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$39 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3377
Canadian Solar
CSIQ
US$6.9억
| US$35 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$42 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3378
Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF
SOFX
US$5254만
| US$35 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$46 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3379
Leverage Shares 2X Long FPS Daily ETF
FPSX
US$8.67만
| US$35 | ﹤0.01% |
+8
| 신규 | +US$38 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3380
Octave Specialty Group
OSG
US$2.38억
| US$34 | ﹤0.01% |
+8
| 신규 | +US$41 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3381
상장폐지됨
Beazer Homes USA
BZH
| US$34 | ﹤0.01% |
1
-19
| -95% | -US$621 |
2026 Q2
1분기
|
|
3382
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$52.2억
| US$34 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
3383
Prothena Corp
PRTA
US$4.39억
| US$34 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
3384
Abacus Global Management
ABX
US$8.83억
| US$33 | ﹤0.01% |
4
-7
| -64% | -US$69 |
2026 Q2
1분기
|
|
3385
AlTi Global
ALTI
US$2.67억
| US$33 | ﹤0.01% |
11
-4
| -27% | -US$15 |
2026 Q2
1분기
|
|
3386
Compass Therapeutics
CMPX
US$1.52억
| US$33 | ﹤0.01% |
31
-752
| -96% | -US$1.55천 |
2026 Q2
1분기
|
|
3387
Cerence
CRNC
US$3.84억
| US$32 | ﹤0.01% |
4
-62
| -94% | -US$542 |
2026 Q2
1분기
|
|
3388
Lightbridge
LTBR
US$1.75억
| US$32 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$39 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3389
Entrada Therapeutics
TRDA
US$1.99억
| US$32 | ﹤0.01% |
5
-136
| -96% | -US$943 |
2026 Q2
1분기
|
|
3390
Commercial Bancgroup
CBK
US$4.54억
| US$32 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$34 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3391
Lands' End
LE
US$2.81억
| US$31 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$35 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3392
Southside Bancshares
SBSI
US$10.4억
| US$31 | ﹤0.01% |
1
-6
| -86% | -US$196 |
2026 Q2
1분기
|
|
3393
First Western Financial
MYFW
US$3.01억
| US$30 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$32 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3394
NI Holdings
NODK
US$3.05억
| US$30 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
3395
Electromed
ELMD
US$2.26억
| US$29 | ﹤0.01% |
1
-2
| -67% | -US$73 |
2026 Q2
1분기
|
|
3396
Payoneer
PAYO
US$24.2억
| US$29 | ﹤0.01% |
4
-79
| -95% | -US$563 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3397
Wolfspeed
WOLF
US$13.8억
| US$29 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$29 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3398
Neurogene
NGNE
US$5.09억
| US$28 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
3399
PAR Technology
PAR
US$9.15억
| US$28 | ﹤0.01% |
2
-1
| -33% | -US$17 |
2026 Q2
1분기
|
|
3400
Innovex International
INVX
US$17.4억
| US$28 | ﹤0.01% |
1
-3
| -75% | -US$85 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.