Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3326
Alpha Teknova
TKNO
US$5.16억
| US$63 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
3327
Infinity Natural Resources
INR
US$8.21억
| US$63 | ﹤0.01% |
5
-167
| -97% | -US$2.28천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
3328
Lumexa Imaging Holdings
LMRI
US$14.2억
| US$62 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
3329
B&G Foods
BGS
US$2.84억
| US$61 | ﹤0.01% |
21
+2
| +11% | +US$7 |
2026 Q2
1분기
|
|
3330
Colony Bankcorp
CBAN
US$5.55억
| US$61 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
3331
Clean Energy Fuels
CLNE
US$4.06억
| US$61 | ﹤0.01% |
39
-57
| -59% | -US$104 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
3332
Forward Air
FWRD
US$5.87억
| US$61 | ﹤0.01% |
4
-13
| -76% | -US$206 |
2026 Q2
1분기
|
|
3333
Ranger Energy Services
RNGR
US$2.97억
| US$61 | ﹤0.01% |
4
-8
| -67% | -US$130 |
2026 Q2
1분기
|
|
3334
Sprott Junior Uranium Miners ETF
URNJ
US$2.71억
| US$61 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
3335
Velocity Financial
VEL
US$6.29억
| US$61 | ﹤0.01% |
4
+1
| +33% | +US$17 |
2026 Q2
1분기
|
|
3336
The Elmet Group
ELMT
US$6.08억
| US$60 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$51 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3337
Northpointe Bancshares
NPB
US$5.34억
| US$59 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$69 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3338
Sky Harbour Group
SKYH
US$4.48억
| US$57 | ﹤0.01% |
6
-2
| -25% | -US$21 |
2026 Q2
1분기
|
|
3339
GoodRx Holdings
GDRX
US$12.1억
| US$56 | ﹤0.01% |
17
-57
| -77% | -US$190 |
2026 Q2
1분기
|
|
3340
Quad
QUAD
US$3.88억
| US$56 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
3341
TechTarget
TTGT
US$2.05억
| US$56 | ﹤0.01% |
15
-5,014
| -100% | -US$1.95만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3342
Centerspace
CSR
US$9.6억
| US$55 | ﹤0.01% |
1
-7
| -88% | -US$387 |
2026 Q2
1분기
|
|
3343
GSI Technology
GSIT
US$1.19억
| US$55 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$59 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3344
Republic Airways Holdings
RJET
US$9.42억
| US$55 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$57 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3345
Community West Bancshares
CWBC
US$6.9억
| US$53 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$52 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3346
Power Integrations
POWI
US$24.7억
| US$52 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$59 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3347
CVR Energy
CVI
US$45.5억
| US$51 | ﹤0.01% |
1
-1
| -50% | -US$39 |
2026 Q2
1분기
|
|
3348
Jakks Pacific
JAKK
US$4.14억
| US$51 | ﹤0.01% |
2
-2
| -50% | -US$49 |
2026 Q2
1분기
|
|
3349
Vox Royalty Corp
VOXR
US$3.18억
| US$51 | ﹤0.01% |
10
+6
| +150% | +US$30 |
2026 Q2
1분기
|
|
3350
Pulse Biosciences
PLSE
US$37.1억
| US$50 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.