Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3301
First Financial Corp
THFF
US$9.18억
| US$74 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$78 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3302
Procept Biorobotics
PRCT
US$13.7억
| US$73 | ﹤0.01% |
4
-28
| -88% | -US$558 |
2026 Q2
1분기
|
|
3303
Ryerson Holding Corp
RYZ
US$15.1억
| US$71 | ﹤0.01% |
3
-5
| -63% | -US$132 |
2026 Q2
1분기
|
|
3304
Inspire Medical Systems
INSP
US$17.7억
| US$70 | ﹤0.01% |
1
-223
| -100% | -US$1.33만 |
2026 Q2
1분기
|
|
3305
Luxfer Holdings
LXFR
US$4.64억
| US$70 | ﹤0.01% |
4
-9,179
| -100% | -US$15.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
3306
Universal Logistics Holdings
ULH
US$7.7억
| US$70 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
3307
Huntsman Corp
HUN
US$16.7억
| US$68 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
3308
Peoples Financial Services
PFIS
US$7.28억
| US$68 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$70 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3309
CNB Financial Corp
CCNE
US$10.5억
| US$67 | ﹤0.01% |
2
+1
| +100% | +US$34 |
2026 Q2
1분기
|
|
3310
Future Fuel
FF
US$1.27억
| US$67 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
3311
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
US$6.91억
| US$67 | ﹤0.01% |
1
-8
| -89% | -US$625 |
2026 Q2
1분기
|
|
3312
PureCycle Technologies
PCT
US$3.44억
| US$67 | ﹤0.01% |
15
+6
| +67% | +US$38 |
2026 Q2
1분기
|
|
3313
Collegium Pharmaceutical
COLL
US$7.87억
| US$66 | ﹤0.01% |
3
-4
| -57% | -US$117 |
2026 Q2
1분기
|
|
3314
Minerals Technologies
MTX
US$19.1억
| US$66 | ﹤0.01% |
1
-32
| -97% | -US$2.3천 |
2026 Q2
1분기
|
|
3315
One Liberty Properties
OLP
US$4.65억
| US$66 | ﹤0.01% |
3
-2
| -40% | -US$48 |
2026 Q2
1분기
|
|
3316
QuantumScape Corp
QS
US$22.8억
| US$66 | ﹤0.01% |
14
-3
| -18% | -US$17 |
2026 Q2
1분기
|
|
3317
Editas Medicine
EDIT
US$3.35억
| US$65 | ﹤0.01% |
25
-98
| -80% | -US$287 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
3318
InfuSystem Holdings
INFU
US$2.95억
| US$65 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$56 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3319
Marchex
MCHX
US$6252만
| US$65 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
3320
Pangaea Logistics
PANL
US$6.08억
| US$65 | ﹤0.01% |
8
-11
| -58% | -US$85 |
2026 Q2
1분기
|
|
3321
Karman Holdings
KRMN
US$53.9억
| US$65 | ﹤0.01% |
2
+1
| +100% | +US$47 |
2026 Q2
1분기
|
|
3322
Mueller Water Products
MWA
US$37.6억
| US$64 | ﹤0.01% |
3
-37
| -93% | -US$904 |
2026 Q2
1분기
|
|
3323
Claritev Corp
CTEV
US$4.58억
| US$64 | ﹤0.01% |
3
-35
| -92% | -US$1.1천 |
2026 Q2
1분기
|
|
3324
Crawford & Co Class A
CRD.A
US$5.68억
| US$63 | ﹤0.01% |
5
-1
| -17% | -US$12 |
2026 Q2
1분기
|
|
3325
Nexxen International
NEXN
US$5.88억
| US$63 | ﹤0.01% |
7
+4
| +133% | +US$39 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.