Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+95,3 Mio. $ |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+36,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+27 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+22,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+29,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+22,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+22,8 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+22,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,02 % |
| 2 | Technologie | 12,85 % |
| 3 | Industrie | 7,3 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,21 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3301
First Financial Corp
THFF
916 Mio. $
| 74 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +78 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3302
Procept Biorobotics
PRCT
1,33 Mrd. $
| 73 $ | ﹤0,01 % |
4
-28
| -88 % | -558 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3303
Ryerson Holding Corp
RYZ
1,54 Mrd. $
| 71 $ | ﹤0,01 % |
3
-5
| -63 % | -132 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3304
Inspire Medical Systems
INSP
1,86 Mrd. $
| 70 $ | ﹤0,01 % |
1
-223
| -100 % | -13.325 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3305
Luxfer Holdings
LXFR
463 Mio. $
| 70 $ | ﹤0,01 % |
4
-9.179
| -100 % | -157.170 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3306
Universal Logistics Holdings
ULH
781 Mio. $
| 70 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3307
Huntsman Corp
HUN
1,67 Mrd. $
| 68 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3308
Peoples Financial Services
PFIS
732 Mio. $
| 68 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +70 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3309
CNB Financial Corp
CCNE
1,07 Mrd. $
| 67 $ | ﹤0,01 % |
2
+1
| +100 % | +34 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3310
Future Fuel
FF
137 Mio. $
| 67 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3311
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
656 Mio. $
| 67 $ | ﹤0,01 % |
1
-8
| -89 % | -625 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3312
PureCycle Technologies
PCT
428 Mio. $
| 67 $ | ﹤0,01 % |
15
+6
| +67 % | +38 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3313
Collegium Pharmaceutical
COLL
768 Mio. $
| 66 $ | ﹤0,01 % |
3
-4
| -57 % | -117 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3314
Minerals Technologies
MTX
1,94 Mrd. $
| 66 $ | ﹤0,01 % |
1
-32
| -97 % | -2.295 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3315
One Liberty Properties
OLP
468 Mio. $
| 66 $ | ﹤0,01 % |
3
-2
| -40 % | -48 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3316
QuantumScape Corp
QS
2,76 Mrd. $
| 66 $ | ﹤0,01 % |
14
-3
| -18 % | -17 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3317
Editas Medicine
EDIT
384 Mio. $
| 65 $ | ﹤0,01 % |
25
-98
| -80 % | -287 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
3318
InfuSystem Holdings
INFU
294 Mio. $
| 65 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +56 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3319
Marchex
MCHX
57,6 Mio. $
| 65 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3320
Pangaea Logistics
PANL
532 Mio. $
| 65 $ | ﹤0,01 % |
8
-11
| -58 % | -85 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3321
Karman Holdings
KRMN
5,82 Mrd. $
| 65 $ | ﹤0,01 % |
2
+1
| +100 % | +47 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3322
Mueller Water Products
MWA
3,8 Mrd. $
| 64 $ | ﹤0,01 % |
3
-37
| -93 % | -904 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3323
Claritev Corp
CTEV
409 Mio. $
| 64 $ | ﹤0,01 % |
3
-35
| -92 % | -1.102 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3324
Crawford & Co Class A
CRD.A
559 Mio. $
| 63 $ | ﹤0,01 % |
5
-1
| -17 % | -12 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3325
Nexxen International
NEXN
517 Mio. $
| 63 $ | ﹤0,01 % |
7
+4
| +133 % | +39 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Clearstead Advisors 3.935 Positionen im Wert von 10,8 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 10,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q3 2026 weist 268 neu, 1.353 erhöht, 1.363 reduziert und 421 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Global Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 34,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q3 2026 war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 95,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Global Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,8 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 268 neue Positionen und schloss 421 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 10,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .