Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+95,3 Mio. $ |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+36,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+27 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+22,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+29,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+22,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+22,8 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+22,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,02 % |
| 2 | Technologie | 12,85 % |
| 3 | Industrie | 7,3 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,21 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3351
Personalis
PSNL
1,7 Mrd. $
| 49 $ | ﹤0,01 % |
3
-4
| -57 % | -60 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3352
BRC Group Holdings
RILY
138 Mio. $
| 49 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
3353
Organogenesis Holdings
ORGO
105 Mio. $
| 48 $ | ﹤0,01 % |
35
-384
| -92 % | -754 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3354
Root
ROOT
666 Mio. $
| 47 $ | ﹤0,01 % |
1
-2
| -67 % | -111 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3355
Montana Technologies Corp
AIRJ
158 Mio. $
| 47 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +56 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3356
Eagle Financial Services Inc
EFSI
249 Mio. $
| 46 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +43 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3357
Pure Cycle
PCYO
261 Mio. $
| 45 $ | ﹤0,01 % |
4
+1
| +33 % | +11 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3358
Rocky Brands
RCKY
392 Mio. $
| 45 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3359
Community Healthcare Trust
CHCT
423 Mio. $
| 43 $ | ﹤0,01 % |
3
-16
| -84 % | -258 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3360
Community Health Systems
CYH
316 Mio. $
| 43 $ | ﹤0,01 % |
15
-76
| -84 % | -231 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3361
Five Star Bancorp
FSBC
1,09 Mrd. $
| 43 $ | ﹤0,01 % |
1
-8
| -89 % | -371 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3362
Black Rock Coffee Bar Inc
BRCB
248 Mio. $
| 43 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3363
Rezolute
RZLT
353 Mio. $
| 42 $ | ﹤0,01 % |
10
-76
| -88 % | -350 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3364
Unisys
UIS
208 Mio. $
| 42 $ | ﹤0,01 % |
18
-65
| -78 % | -192 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3365
Westrock Coffee
WEST
835 Mio. $
| 41 $ | ﹤0,01 % |
5
-43
| -90 % | -339 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3366
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,89 Mrd. $
| 40 $ | ﹤0,01 % |
1
-1.813
| -100 % | -128.342 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
3367
OmniAb
OABI
716 Mio. $
| 40 $ | ﹤0,01 % |
8
-21
| -72 % | -72 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3368
Puma Biotechnology
PBYI
402 Mio. $
| 40 $ | ﹤0,01 % |
4
+2
| +100 % | +18 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3369
Waterstone Financial
WSBF
360 Mio. $
| 40 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +41 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3370
Alico
ALCO
276 Mio. $
| 39 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3371
OPAL Fuels
OPAL
37 Mio. $
| 39 $ | ﹤0,01 % |
22
-3
| -12 % | -6 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3372
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
16,2 Mrd. $
| – | – |
-50
| Geschlossen | -6.835 $ | – |
|
3373
Ampco-Pittsburgh
AP
152 Mio. $
| 36 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +34 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3374
Foghorn Therapeutics
FHTX
124 Mio. $
| 36 $ | ﹤0,01 % |
10
+1
| +11 % | +5 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3375
Kingstone Companies
KINS
328 Mio. $
| 36 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +39 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Clearstead Advisors 3.935 Positionen im Wert von 10,8 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 10,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q3 2026 weist 268 neu, 1.353 erhöht, 1.363 reduziert und 421 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Global Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 34,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q3 2026 war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 95,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Global Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,8 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 268 neue Positionen und schloss 421 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 10,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .