Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+95,3 Mio. $ |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+36,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+27 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+22,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+29,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+22,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+22,8 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+22,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,02 % |
| 2 | Technologie | 12,85 % |
| 3 | Industrie | 7,3 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,21 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3401
InnovAge Holding
INNV
1,26 Mrd. $
| 27 $ | ﹤0,01 % |
3
-4
| -57 % | -44 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3402
Radiant Logistics
RLGT
444 Mio. $
| 27 $ | ﹤0,01 % |
3
+1
| +50 % | +9 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3403
Silver Bow Mining Corp
SBMT
180 Mio. $
| 27 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +23 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3404
Advantage Solutions
ADV
413 Mio. $
| 26 $ | ﹤0,01 % |
1
-1
| -50 % | -35 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3405
Torrid Holdings
CURV
222 Mio. $
| 26 $ | ﹤0,01 % |
11
-9
| -45 % | -21 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3406
Omega Flex
OFLX
239 Mio. $
| 26 $ | ﹤0,01 % |
1
-12
| -92 % | -339 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3407
Stitch Fix
SFIX
375 Mio. $
| 26 $ | ﹤0,01 % |
10
-375
| -97 % | -1.279 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
3408
SmartRent
SMRT
302 Mio. $
| 26 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +26 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3409
Strawberry Fields REIT
STRW
185 Mio. $
| 26 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3410
Hanover Bancorp
HNVR
151 Mio. $
| 25 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +26 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3411
Ranpak Holdings
PACK
299 Mio. $
| 25 $ | ﹤0,01 % |
6
-12
| -67 % | -64 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3412
CeriBell Inc
CBLL
1,07 Mrd. $
| 25 $ | ﹤0,01 % |
1
-9
| -90 % | -195 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3413
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
911 Mio. $
| 24 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +34 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3414
Ready Capital
RC
156 Mio. $
| 24 $ | ﹤0,01 % |
20
-85
| -81 % | -139 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3415
Asure Software
ASUR
307 Mio. $
| 23 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +25 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3416
John Marshall Bancorp
JMSB
324 Mio. $
| 23 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +23 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3417
NewtekOne
NEWT
311 Mio. $
| 23 $ | ﹤0,01 % |
2
+1
| +100 % | +13 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3418
NETGEAR
NTGR
513 Mio. $
| 23 $ | ﹤0,01 % |
1
-24
| -96 % | -542 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3419
Seaport Entertainment Group
SEG
264 Mio. $
| 23 $ | ﹤0,01 % |
1
-4
| -80 % | -105 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3420
Eagle Bancorp Montana
EBMT
164 Mio. $
| 22 $ | ﹤0,01 % |
1
-2
| -67 % | -46 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3421
Rimini Street
RMNI
503 Mio. $
| 22 $ | ﹤0,01 % |
5
-4
| -44 % | -19 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3422
Corbus Pharmaceuticals
CRBP
72,5 Mio. $
| 21 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +28 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3423
JBG SMITH
JBGS
705 Mio. $
| 21 $ | ﹤0,01 % |
2
-46
| -96 % | -581 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3424
Chicago Atlantic Real Estate Finance
REFI
237 Mio. $
| 21 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3425
Senseonics Holdings Inc
SENS
573 Mio. $
| 21 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +15 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Clearstead Advisors 3.935 Positionen im Wert von 10,8 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 10,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q3 2026 weist 268 neu, 1.353 erhöht, 1.363 reduziert und 421 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Global Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 34,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q3 2026 war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 95,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Global Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,8 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 268 neue Positionen und schloss 421 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 10,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .