Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+95,3 Mio. $ |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+36,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+27 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+22,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+29,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+22,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+22,8 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+22,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,02 % |
| 2 | Technologie | 12,85 % |
| 3 | Industrie | 7,3 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,21 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3426
Concrete Pumping Holdings
BBCP
505 Mio. $
| 20 $ | ﹤0,01 % |
2
-11
| -85 % | -110 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3427
EVI Industries
EVI
290 Mio. $
| 20 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +16 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3428
Matrix Service
MTRX
259 Mio. $
| 20 $ | ﹤0,01 % |
2
-80
| -98 % | -905 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3429
Ponce Financial Group
PDLB
532 Mio. $
| 20 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +20 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3430
Arq
ARQ
129 Mio. $
| 20 $ | ﹤0,01 % |
10
-126
| -93 % | -269 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3431
Aktis Oncology
AKTS
952 Mio. $
| 20 $ | ﹤0,01 % |
1
-5
| -83 % | -122 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3432
Nkarta
NKTX
98,1 Mio. $
| 19 $ | ﹤0,01 % |
7
-69
| -91 % | -183 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3433
Yelp
YELP
1,07 Mrd. $
| 19 $ | ﹤0,01 % |
2
+1
| +100 % | +24 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3434
GBank Financial Holdings
GBFH
223 Mio. $
| 19 $ | ﹤0,01 % |
1
-3
| -75 % | -71 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3435
Shoulder Innovations Inc
SI
462 Mio. $
| 19 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3436
Gencor Industries
GENC
247 Mio. $
| 18 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +17 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3437
Lifetime Brands
LCUT
176 Mio. $
| 18 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +18 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3438
Treace Medical Concepts
TMCI
319 Mio. $
| 18 $ | ﹤0,01 % |
4
-47
| -92 % | -211 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3439
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
11,4 Mio. $
| 18 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
3440
Lexeo Therapeutics
LXEO
248 Mio. $
| 17 $ | ﹤0,01 % |
5
-1
| -17 % | -5 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3441
Montauk Renewables
MNTK
186 Mio. $
| 17 $ | ﹤0,01 % |
6
-3
| -33 % | -6 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3442
Orion
OEC
234 Mio. $
| 17 $ | ﹤0,01 % |
3
-169
| -98 % | -1.059 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3443
Summit Therapeutics
SMMT
14 Mrd. $
| 17 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +15 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3444
FB Bancorp
FBLA
239 Mio. $
| 17 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +16 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3445
Aclaris Therapeutics
ACRS
655 Mio. $
| 16 $ | ﹤0,01 % |
3
-3
| -50 % | -17 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3446
Nicht mehr gelistet
Elme Communities
ELME
| 16 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +15 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3447
Maui Land & Pineapple Co
MLP
306 Mio. $
| 16 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3448
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
177 Mio. $
| 16 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +16 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3449
Anteris Technologies
AVR
567 Mio. $
| 16 $ | ﹤0,01 % |
2
-3
| -60 % | -26 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3450
OP Bancorp
OPBK
224 Mio. $
| 15 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +15 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Clearstead Advisors 3.935 Positionen im Wert von 10,8 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 10,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q3 2026 weist 268 neu, 1.353 erhöht, 1.363 reduziert und 421 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Global Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 34,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q3 2026 war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 95,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Global Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,8 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 268 neue Positionen und schloss 421 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 10,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .