Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+95,3 Mio. $ |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+36,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+27 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+22,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+29,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+22,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+22,8 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+22,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,02 % |
| 2 | Technologie | 12,85 % |
| 3 | Industrie | 7,3 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,21 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3476
Trueblue
TBI
380 Mio. $
| 10 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3477
Acacia Research
ACTG
416 Mio. $
| 9 $ | ﹤0,01 % |
2
-34
| -94 % | -154 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3478
ADC Therapeutics
ADCT
198 Mio. $
| 9 $ | ﹤0,01 % |
7
-29
| -81 % | -34 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3479
BCB Bancorp
BCBP
280 Mio. $
| 9 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +9 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3480
Nerdy
NRDY
50,1 Mio. $
| 9 $ | ﹤0,01 % |
1
-2
| -67 % | -22 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3481
Outdoor Holding Co
POWW
266 Mio. $
| 9 $ | ﹤0,01 % |
4
-15
| -79 % | -34 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3482
Atossa Therapeutics
ATOS
21,3 Mio. $
| 8 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
3483
CorMedix
CRMD
425 Mio. $
| 8 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +8 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3484
Douglas Elliman
DOUG
165 Mio. $
| 8 $ | ﹤0,01 % |
5
-16
| -76 % | -29 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
3485
Tilray
TLRY
392 Mio. $
| 8 $ | ﹤0,01 % |
2
-18
| -90 % | -78 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
3486
Nicht mehr gelistet
Weave Communications
WEAV
| 8 $ | ﹤0,01 % |
1
-15
| -94 % | -103 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3487
BioAge Labs
BIOA
268 Mio. $
| 8 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +14 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3488
aTyr Pharma
ATYR
19,3 Mio. $
| 8 $ | ﹤0,01 % |
1
-21
| -95 % | -408 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3489
Lifecore Biomedical
LFCR
242 Mio. $
| 7 $ | ﹤0,01 % |
1
-9
| -90 % | -42 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3490
Microvast
MVST
85,7 Mio. $
| 7 $ | ﹤0,01 % |
10
-269
| -96 % | -217 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
3491
Latham Group
SWIM
982 Mio. $
| 7 $ | ﹤0,01 % |
1
-27
| -96 % | -174 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3492
Ur-Energy
URG
261 Mio. $
| 7 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +8 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3493
Bumble
BMBL
928 Mio. $
| 6 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +6 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3494
Epsilon Energy
EPSN
158 Mio. $
| 6 $ | ﹤0,01 % |
1
-3
| -75 % | -17 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3495
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
1,8 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3496
Ramaco Resources Class B
METCB
252 Mio. $
| 5 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +6 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3497
Thryv Holdings
THRY
44,9 Mio. $
| 5 $ | ﹤0,01 % |
3
-218
| -99 % | -597 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
3498
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
252 Mio. $
| 5 $ | ﹤0,01 % |
1
-370
| -100 % | -1.987 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3499
Zura Bio
ZURA
138 Mio. $
| 5 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +5 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3500
Blue Ridge Bankshares
BRBS
362 Mio. $
| 4 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +4 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Clearstead Advisors 3.935 Positionen im Wert von 10,8 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 10,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q3 2026 weist 268 neu, 1.353 erhöht, 1.363 reduziert und 421 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Global Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 34,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q3 2026 war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 95,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Global Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,8 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 268 neue Positionen und schloss 421 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 10,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .