Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3476
Trueblue
TBI
US$3.78억
| US$10 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
3477
Acacia Research
ACTG
US$4.06억
| US$9 | ﹤0.01% |
2
-34
| -94% | -US$154 |
2026 Q2
1분기
|
|
3478
ADC Therapeutics
ADCT
US$1.88억
| US$9 | ﹤0.01% |
7
-29
| -81% | -US$34 |
2026 Q2
1분기
|
|
3479
BCB Bancorp
BCBP
US$2.82억
| US$9 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$9 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3480
Nerdy
NRDY
US$4841만
| US$9 | ﹤0.01% |
1
-2
| -67% | -US$22 |
2026 Q2
1분기
|
|
3481
Outdoor Holding Co
POWW
US$2.66억
| US$9 | ﹤0.01% |
4
-15
| -79% | -US$34 |
2026 Q2
1분기
|
|
3482
Atossa Therapeutics
ATOS
US$1956만
| US$8 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
3483
CorMedix
CRMD
US$3.7억
| US$8 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$8 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3484
Douglas Elliman
DOUG
US$1.5억
| US$8 | ﹤0.01% |
5
-16
| -76% | -US$29 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
3485
Tilray
TLRY
US$3.59억
| US$8 | ﹤0.01% |
2
-18
| -90% | -US$78 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
3486
상장폐지됨
Weave Communications
WEAV
| US$8 | ﹤0.01% |
1
-15
| -94% | -US$103 |
2026 Q2
1분기
|
|
3487
BioAge Labs
BIOA
US$2.55억
| US$8 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$14 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3488
aTyr Pharma
ATYR
US$1558만
| US$8 | ﹤0.01% |
1
-21
| -95% | -US$408 |
2026 Q2
1분기
|
|
3489
Lifecore Biomedical
LFCR
US$2.43억
| US$7 | ﹤0.01% |
1
-9
| -90% | -US$42 |
2026 Q2
1분기
|
|
3490
Microvast
MVST
US$8357만
| US$7 | ﹤0.01% |
10
-269
| -96% | -US$217 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
3491
Latham Group
SWIM
US$9.7억
| US$7 | ﹤0.01% |
1
-27
| -96% | -US$174 |
2026 Q2
1분기
|
|
3492
Ur-Energy
URG
US$2.44억
| US$7 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$8 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3493
Bumble
BMBL
US$9.28억
| US$6 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$6 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3494
Epsilon Energy
EPSN
US$1.64억
| US$6 | ﹤0.01% |
1
-3
| -75% | -US$17 |
2026 Q2
1분기
|
|
3495
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
US$21.5억
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3496
Ramaco Resources Class B
METCB
US$2.39억
| US$5 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$6 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3497
Thryv Holdings
THRY
US$4534만
| US$5 | ﹤0.01% |
3
-218
| -99% | -US$597 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3498
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
US$2.41억
| US$5 | ﹤0.01% |
1
-370
| -100% | -US$1.99천 |
2026 Q2
1분기
|
|
3499
Zura Bio
ZURA
US$1.19억
| US$5 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$5 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3500
Blue Ridge Bankshares
BRBS
US$3.63억
| US$4 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$4 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.