Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,47 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3501
Ribbon Communications
RBBN
247 Mio. $
| 43 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +48 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3502
Alico
ALCO
276 Mio. $
| 42 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +41 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3503
Kingsway Corp
KWY
277 Mio. $
| 42 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +43 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3504
Rocky Brands
RCKY
391 Mio. $
| 42 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +39 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3505
ARS Pharmaceuticals
SPRY
264 Mio. $
| 42 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +43 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3506
Orrstown Financial Services
ORRF
865 Mio. $
| 41 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +38 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3507
4D Molecular Therapeutics
FDMT
621 Mio. $
| 40 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +29 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3508
Ramaco Resources Class A
METC
395 Mio. $
| 40 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +44 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3509
Nerdy
NRDY
50,1 Mio. $
| 40 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +39 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3510
Prothena Corp
PRTA
405 Mio. $
| 40 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3511
Rimini Street
RMNI
482 Mio. $
| 40 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +34 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3512
Alpha Teknova
TKNO
486 Mio. $
| 40 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +28 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3513
Petco
WOOF
854 Mio. $
| 40 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +39 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3514
ADC Therapeutics
ADCT
209 Mio. $
| 39 $ | ﹤0,01 % |
+36
| Neu | +105 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3515
Lifezone Metals
LZM
361 Mio. $
| 39 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +47 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3516
TaskUs
TASK
842 Mio. $
| 39 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +49 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3517
Jefferson Capital
JCAP
1,2 Mrd. $
| 39 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +37 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3518
Torrid Holdings
CURV
239 Mio. $
| 38 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +35 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3519
Douglas Elliman
DOUG
143 Mio. $
| 38 $ | ﹤0,01 % |
21
+19
| +950 % | +34 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3520
Spire Global
SPIR
302 Mio. $
| 38 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +37 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
WSR
3521
Nicht mehr gelistet
Whitestone REIT
WSR
| 38 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +38 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3522
3D Systems Corp
DDD
277 Mio. $
| 37 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +33 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3523
Nicht mehr gelistet
Talkspace
TALK
| 37 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +36 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3524
UroGen Pharma
URGN
1,26 Mrd. $
| 37 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +27 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3525
Citizens
CIA
209 Mio. $
| 35 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +33 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .