Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3526
Vital Farms
VITL
372 Mio. $
| 35 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +33 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3527
Sable Offshore Corp
SOC
528 Mio. $
| 35 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +140 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3528
PowerFleet Inc
AIOT
388 Mio. $
| 35 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +32 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3529
CNB Financial Corp
CCNE
1,05 Mrd. $
| 34 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +31 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3530
Codexis
CDXS
130 Mio. $
| 34 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +37 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3531
Genesco
GCO
407 Mio. $
| 34 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +35 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3532
Prime Medicine
PRME
856 Mio. $
| 34 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +30 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3533
Upwork
UPWK
1,14 Mrd. $
| 34 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +38 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3534
8x8 Inc
EGHT
302 Mio. $
| 33 $ | ﹤0,01 % |
+19
| Neu | +38 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3535
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
5,44 Mrd. $
| 33 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3536
Intrepid Potash
IPI
425 Mio. $
| 33 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +38 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3537
Pure Cycle
PCYO
258 Mio. $
| 33 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +33 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3538
Aclaris Therapeutics
ACRS
615 Mio. $
| 32 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +27 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3539
Liberty Latin America Class A
LILA
1,65 Mrd. $
| 32 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +22 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3540
Neurogene
NGNE
551 Mio. $
| 32 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +28 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3541
NI Holdings
NODK
305 Mio. $
| 32 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +28 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3542
Neuropace
NPCE
422 Mio. $
| 32 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +32 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3543
Rayonier Advanced Materials
RYAM
447 Mio. $
| 32 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +36 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3544
Porch Group
PRCH
2,35 Mrd. $
| 31 $ | ﹤0,01 % |
2
-177.746
| -100 % | -1,75 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
FFAI
3545
Faraday Future Intelligent Electric
FFAI
2,57 Mio. $
| 31 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +49 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3546
BARK
BARK
72,3 Mio. $
| 30 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +28 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3547
Cerus
CERS
459 Mio. $
| 30 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +24 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3548
International Money Express
IMXI
277 Mio. $
| 30 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +31 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3549
OppFi
OPFI
479 Mio. $
| 30 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +26 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3550
Heartflow Inc
HTFL
5,13 Mrd. $
| 30 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +30 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .