Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3401
InnovAge Holding
INNV
US$12.9억
| US$27 | ﹤0.01% |
3
-4
| -57% | -US$44 |
2026 Q2
1분기
|
|
3402
Radiant Logistics
RLGT
US$4.39억
| US$27 | ﹤0.01% |
3
+1
| +50% | +US$9 |
2026 Q2
1분기
|
|
3403
Silver Bow Mining Corp
SBMT
US$1.84억
| US$27 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$23 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3404
Advantage Solutions
ADV
US$3.9억
| US$26 | ﹤0.01% |
1
-1
| -50% | -US$35 |
2026 Q2
1분기
|
|
3405
Torrid Holdings
CURV
US$2.26억
| US$26 | ﹤0.01% |
11
-9
| -45% | -US$21 |
2026 Q2
1분기
|
|
3406
Omega Flex
OFLX
US$2.37억
| US$26 | ﹤0.01% |
1
-12
| -92% | -US$339 |
2026 Q2
1분기
|
|
3407
Stitch Fix
SFIX
US$3.79억
| US$26 | ﹤0.01% |
10
-375
| -97% | -US$1.28천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
3408
SmartRent
SMRT
US$3.02억
| US$26 | ﹤0.01% |
+22
| 신규 | +US$26 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3409
Strawberry Fields REIT
STRW
US$1.74억
| US$26 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
3410
Hanover Bancorp
HNVR
US$1.56억
| US$25 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$26 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3411
Ranpak Holdings
PACK
US$2.84억
| US$25 | ﹤0.01% |
6
-12
| -67% | -US$64 |
2026 Q2
1분기
|
|
3412
CeriBell Inc
CBLL
US$10.2억
| US$25 | ﹤0.01% |
1
-9
| -90% | -US$195 |
2026 Q2
1분기
|
|
3413
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
US$8.01억
| US$24 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$34 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3414
Ready Capital
RC
US$1.32억
| US$24 | ﹤0.01% |
20
-85
| -81% | -US$139 |
2026 Q2
1분기
|
|
3415
Asure Software
ASUR
US$3.13억
| US$23 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$25 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3416
John Marshall Bancorp
JMSB
US$3.27억
| US$23 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$23 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3417
NewtekOne
NEWT
US$3.07억
| US$23 | ﹤0.01% |
2
+1
| +100% | +US$13 |
2026 Q2
1분기
|
|
3418
NETGEAR
NTGR
US$5.12억
| US$23 | ﹤0.01% |
1
-24
| -96% | -US$542 |
2026 Q2
1분기
|
|
3419
Seaport Entertainment Group
SEG
US$2.63억
| US$23 | ﹤0.01% |
1
-4
| -80% | -US$105 |
2026 Q2
1분기
|
|
3420
Eagle Bancorp Montana
EBMT
US$1.61억
| US$22 | ﹤0.01% |
1
-2
| -67% | -US$46 |
2026 Q2
1분기
|
|
3421
Rimini Street
RMNI
US$5.13억
| US$22 | ﹤0.01% |
5
-4
| -44% | -US$19 |
2026 Q2
1분기
|
|
3422
Corbus Pharmaceuticals
CRBP
US$6986만
| US$21 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$28 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3423
JBG SMITH
JBGS
US$7.25억
| US$21 | ﹤0.01% |
2
-46
| -96% | -US$581 |
2026 Q2
1분기
|
|
3424
Chicago Atlantic Real Estate Finance
REFI
US$2.21억
| US$21 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
3425
Senseonics Holdings Inc
SENS
US$5.8억
| US$21 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$15 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.