Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+95,3 Mio. $ |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+36,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+27 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+22,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+29,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+22,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+22,8 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+22,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,02 % |
| 2 | Technologie | 12,85 % |
| 3 | Industrie | 7,3 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,21 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3326
Alpha Teknova
TKNO
549 Mio. $
| 63 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3327
Infinity Natural Resources
INR
243 Mio. $
| 63 $ | ﹤0,01 % |
5
-167
| -97 % | -2.281 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
3328
Lumexa Imaging Holdings
LMRI
1,34 Mrd. $
| 62 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3329
B&G Foods
BGS
216 Mio. $
| 61 $ | ﹤0,01 % |
21
+2
| +11 % | +7 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3330
Colony Bankcorp
CBAN
554 Mio. $
| 61 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3331
Clean Energy Fuels
CLNE
404 Mio. $
| 61 $ | ﹤0,01 % |
39
-57
| -59 % | -104 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
3332
Forward Air
FWRD
619 Mio. $
| 61 $ | ﹤0,01 % |
4
-13
| -76 % | -206 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3333
Ranger Energy Services
RNGR
267 Mio. $
| 61 $ | ﹤0,01 % |
4
-8
| -67 % | -130 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3334
Sprott Junior Uranium Miners ETF
URNJ
294 Mio. $
| 61 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3335
Velocity Financial
VEL
658 Mio. $
| 61 $ | ﹤0,01 % |
4
+1
| +33 % | +17 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3336
The Elmet Group
ELMT
590 Mio. $
| 60 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +51 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3337
Northpointe Bancshares
NPB
548 Mio. $
| 59 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +69 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3338
Sky Harbour Group
SKYH
419 Mio. $
| 57 $ | ﹤0,01 % |
6
-2
| -25 % | -21 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3339
GoodRx Holdings
GDRX
1,21 Mrd. $
| 56 $ | ﹤0,01 % |
17
-57
| -77 % | -190 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3340
Quad
QUAD
377 Mio. $
| 56 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3341
TechTarget
TTGT
201 Mio. $
| 56 $ | ﹤0,01 % |
15
-5.014
| -100 % | -19.531 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3342
Centerspace
CSR
962 Mio. $
| 55 $ | ﹤0,01 % |
1
-7
| -88 % | -387 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3343
GSI Technology
GSIT
123 Mio. $
| 55 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +59 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3344
Republic Airways Holdings
RJET
1 Mrd. $
| 55 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +57 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3345
Community West Bancshares
CWBC
712 Mio. $
| 53 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +52 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3346
Power Integrations
POWI
2,46 Mrd. $
| 52 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +59 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3347
CVR Energy
CVI
4,3 Mrd. $
| 51 $ | ﹤0,01 % |
1
-1
| -50 % | -39 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3348
Jakks Pacific
JAKK
419 Mio. $
| 51 $ | ﹤0,01 % |
2
-2
| -50 % | -49 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3349
Vox Royalty Corp
VOXR
338 Mio. $
| 51 $ | ﹤0,01 % |
10
+6
| +150 % | +30 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3350
Pulse Biosciences
PLSE
4,05 Mrd. $
| 50 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Clearstead Advisors 3.935 Positionen im Wert von 10,8 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 10,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q3 2026 weist 268 neu, 1.353 erhöht, 1.363 reduziert und 421 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Global Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 34,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q3 2026 war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 95,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Global Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,8 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 268 neue Positionen und schloss 421 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 10,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .