Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+95,3 Mio. $ |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+36,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+27 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+22,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+29,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+22,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+22,8 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+22,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,02 % |
| 2 | Technologie | 12,85 % |
| 3 | Industrie | 7,3 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,21 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3251
Clearwater Paper
CLW
224 Mio. $
| 96 $ | ﹤0,01 % |
5
-26
| -84 % | -512 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3252
Genie Energy
GNE
504 Mio. $
| 96 $ | ﹤0,01 % |
6
+2
| +50 % | +30 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3253
Equity Bancshares
EQBK
1,01 Mrd. $
| 95 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +100 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3254
MannKind Corp
MNKD
1,35 Mrd. $
| 94 $ | ﹤0,01 % |
24
-283
| -92 % | -1.108 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3255
Sight Sciences
SGHT
607 Mio. $
| 94 $ | ﹤0,01 % |
10
-61
| -86 % | -434 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3256
Terrestrial Energy
IMSR
271 Mio. $
| 94 $ | ﹤0,01 % |
24
+14
| +140 % | +73 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3257
TripAdvisor
TRIP
880 Mio. $
| 93 $ | ﹤0,01 % |
11
-59
| -84 % | -668 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3258
XORTX Therapeutics
XRTX
1,62 Mio. $
| 93 $ | ﹤0,01 % |
55
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
3259
Custom Truck One Source
CTOS
2,36 Mrd. $
| 92 $ | ﹤0,01 % |
10
-27
| -73 % | -268 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3260
Funko
FNKO
405 Mio. $
| 92 $ | ﹤0,01 % |
17
+16
| +1.600 % | +93 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3261
FerroAtlántica
GSM
536 Mio. $
| 92 $ | ﹤0,01 % |
23
-32
| -58 % | -125 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3262
Nicht mehr gelistet
GameStop Corp Warrants
GME.WS
| 92 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3263
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
789 Mio. $
| 90 $ | ﹤0,01 % |
37
-230
| -86 % | -548 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3264
Amplify Energy
AMPY
160 Mio. $
| 89 $ | ﹤0,01 % |
+21
| Neu | +92 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3265
Strive Inc
ASST
2,95 Mrd. $
| 89 $ | ﹤0,01 % |
3
-1
| -25 % | -19 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3266
Evolv Technologies
EVLV
817 Mio. $
| 89 $ | ﹤0,01 % |
19
-67
| -78 % | -365 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3267
AGNT Inc
AGNT
469 Mio. $
| 89 $ | ﹤0,01 % |
24
-20
| -45 % | -84 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3268
Transcat
TRNS
989 Mio. $
| 89 $ | ﹤0,01 % |
1
-2
| -67 % | -177 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3269
Peapack-Gladstone Financial
PGC
821 Mio. $
| 88 $ | ﹤0,01 % |
2
-13
| -87 % | -596 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3270
ProFrac Holding
ACDC
625 Mio. $
| 87 $ | ﹤0,01 % |
20
-147
| -88 % | -706 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3271
First Bank
FRBA
489 Mio. $
| 87 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3272
Immunome
IMNM
2,25 Mrd. $
| 87 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3273
Legacy Housing
LEGH
692 Mio. $
| 87 $ | ﹤0,01 % |
3
-1
| -25 % | -28 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3274
Buckle
BKE
2,27 Mrd. $
| 86 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +86 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3275
Vaalco Energy
EGY
571 Mio. $
| 85 $ | ﹤0,01 % |
15
-19
| -56 % | -108 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Clearstead Advisors 3.935 Positionen im Wert von 10,8 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 10,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q3 2026 weist 268 neu, 1.353 erhöht, 1.363 reduziert und 421 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Global Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 34,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q3 2026 war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 95,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Global Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,8 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 268 neue Positionen und schloss 421 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 10,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .