Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+95,3 Mio. $ |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+36,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+27 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+22,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+29,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+22,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+22,8 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+22,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,02 % |
| 2 | Technologie | 12,85 % |
| 3 | Industrie | 7,3 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,21 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3226
Donegal Group Class A
DGICA
709 Mio. $
| 107 $ | ﹤0,01 % |
6
-2
| -25 % | -38 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3227
Primis Financial Corp
FRST
365 Mio. $
| 107 $ | ﹤0,01 % |
7
-3
| -30 % | -48 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3228
Alliance Laundry Holdings
ALH
4,75 Mrd. $
| 107 $ | ﹤0,01 % |
5
-26
| -84 % | -630 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3229
Nicht mehr gelistet
Apollo Commercial Real Estate
ARI
| 106 $ | ﹤0,01 % |
17
-39
| -70 % | -283 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3230
Worthington Steel
WS
2,02 Mrd. $
| 106 $ | ﹤0,01 % |
3
-6
| -67 % | -211 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3231
Aebi Schmidt Holding AG
AEBI
830 Mio. $
| 106 $ | ﹤0,01 % |
10
-4
| -29 % | -49 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3232
Hyliion Holdings
HYLN
497 Mio. $
| 105 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +97 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3233
Denali Therapeutics
DNLI
3,16 Mrd. $
| 104 $ | ﹤0,01 % |
5
-57
| -92 % | -1.334 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
3234
Global Water Resources
GWRS
207 Mio. $
| 104 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3235
Orthofix Medical
OFIX
293 Mio. $
| 104 $ | ﹤0,01 % |
11
-60
| -85 % | -618 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3236
NPK International
NPKI
786 Mio. $
| 103 $ | ﹤0,01 % |
9
-37
| -80 % | -496 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3237
Ategrity Specialty Insurance
ASIC
1,16 Mrd. $
| 103 $ | ﹤0,01 % |
4
-1
| -20 % | -25 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3238
Marqeta
MQ
1,92 Mrd. $
| 102 $ | ﹤0,01 % |
6
-11
| -65 % | -182 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3239
Marriott Vacations Worldwide
VAC
4,04 Mrd. $
| 102 $ | ﹤0,01 % |
2
-3
| -60 % | -314 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3240
Bridgewater Bancshares
BWB
579 Mio. $
| 101 $ | ﹤0,01 % |
5
+3
| +150 % | +64 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3241
Energy Services of America
ESOA
169 Mio. $
| 101 $ | ﹤0,01 % |
9
-23
| -72 % | -312 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3242
Centuri Holdings
CTRI
2,29 Mrd. $
| 101 $ | ﹤0,01 % |
5
-34
| -87 % | -790 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3243
Red Rock Resorts
RRR
2,99 Mrd. $
| 100 $ | ﹤0,01 % |
2
-14
| -88 % | -837 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3244
American Integrity Insurance
AII
576 Mio. $
| 100 $ | ﹤0,01 % |
4
-1
| -20 % | -23 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3245
X-Energy Inc
XE
3,14 Mrd. $
| 100 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +121 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3246
MeiraGTx Holdings
MGTX
930 Mio. $
| 99 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3247
J. Jill
JILL
331 Mio. $
| 98 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3248
Monro
MNRO
361 Mio. $
| 98 $ | ﹤0,01 % |
7
+4
| +133 % | +56 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3249
United Parks & Resorts
PRKS
1,9 Mrd. $
| 98 $ | ﹤0,01 % |
3
-3
| -50 % | -127 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3250
Vera Therapeutics
VERA
2,2 Mrd. $
| 97 $ | ﹤0,01 % |
3
+1
| +50 % | +35 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Clearstead Advisors 3.935 Positionen im Wert von 10,8 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 10,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q3 2026 weist 268 neu, 1.353 erhöht, 1.363 reduziert und 421 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Global Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 34,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q3 2026 war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 95,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Global Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,8 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 268 neue Positionen und schloss 421 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 10,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .