Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+95,3 Mio. $ |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+36,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+27 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+22,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+29,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+22,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+22,8 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+22,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,02 % |
| 2 | Technologie | 12,85 % |
| 3 | Industrie | 7,3 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,21 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3201
Orion Group Holdings
ORN
316 Mio. $
| 120 $ | ﹤0,01 % |
14
+8
| +133 % | +85 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3202
Savers
SVV
1,52 Mrd. $
| 120 $ | ﹤0,01 % |
13
-77
| -86 % | -776 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3203
Opendoor
OPEN
1,27 Mrd. $
| 119 $ | ﹤0,01 % |
50
-50
| -50 % | -179 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3204
Papa John's
PZZA
632 Mio. $
| 119 $ | ﹤0,01 % |
6
-2.391
| -100 % | -62.725 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
3205
Southern First Bancshares
SFST
579 Mio. $
| 119 $ | ﹤0,01 % |
2
-1
| -33 % | -62 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3206
Strata Critical Medical Inc
SRTA
537 Mio. $
| 118 $ | ﹤0,01 % |
23
+19
| +475 % | +104 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3207
Turning Point Brands
TPB
1,17 Mrd. $
| 118 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +157 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3208
Cogent Communications
CCOI
227 Mio. $
| 117 $ | ﹤0,01 % |
15
-14
| -48 % | -150 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3209
Central Garden & Pet Co
CENT
2,96 Mrd. $
| 117 $ | ﹤0,01 % |
3
-2
| -40 % | -85 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3210
Investar Holding Corp
ISTR
388 Mio. $
| 116 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +120 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3211
Tradr 2X Long CEG Daily ETF
CEGX
14,7 Mio. $
| 116 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3212
Janus International
JBI
510 Mio. $
| 115 $ | ﹤0,01 % |
28
-67
| -71 % | -334 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3213
Malibu Boats
MBUU
403 Mio. $
| 115 $ | ﹤0,01 % |
5
+2
| +67 % | +54 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3214
West Bancorporation
WTBA
521 Mio. $
| 115 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3215
Teekay
TK
1,17 Mrd. $
| 114 $ | ﹤0,01 % |
8
-20
| -71 % | -248 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3216
ATN International
ATNI
469 Mio. $
| 112 $ | ﹤0,01 % |
4
-2
| -33 % | -56 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3217
Hovnanian Enterprises
HOV
584 Mio. $
| 112 $ | ﹤0,01 % |
1
-1
| -50 % | -126 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3218
Arrow Financial
AROW
716 Mio. $
| 111 $ | ﹤0,01 % |
3
-3
| -50 % | -118 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3219
Kimball Electronics
KE
469 Mio. $
| 110 $ | ﹤0,01 % |
4
-6.082
| -100 % | -152.526 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3220
Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF
GRAG
1,67 Mio. $
| 110 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +141 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3221
SharonAI Holdings
SHAZ
946 Mio. $
| 110 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +122 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3222
Unity Bancorp
UNTY
589 Mio. $
| 109 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3223
ZipRecruiter
ZIP
483 Mio. $
| 109 $ | ﹤0,01 % |
31
-243
| -89 % | -1.005 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3224
The Honest Company
HNST
558 Mio. $
| 108 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3225
Avis
CAR
4,5 Mrd. $
| 107 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Clearstead Advisors 3.935 Positionen im Wert von 10,8 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 10,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q3 2026 weist 268 neu, 1.353 erhöht, 1.363 reduziert und 421 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Global Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 34,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q3 2026 war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 95,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Global Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,8 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 268 neue Positionen und schloss 421 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 10,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .